证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2022-029
翱捷科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”） 等相关规定，结合公司实际情况，就 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意朝捷科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科技股
份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股
41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币
6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号
《验资报告》。扣除发行费用人民币 336,488,148.96 元(不含增值税)，本公司募集
资金净额共计人民币 6,546,234,695.10 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
1
项目名称 金额（元）
募集资金总额 6,882,722,844.06
减：券商不含税承销费，发行费等 309,722,527.98
收到募集资金总额 6,573,000,316.08
加：2022 半年度专户利息收入 29,380,003.67
2022 半年度专户理财收益 29,516,469.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注 1） 220,318,100.00
以自筹资金支付发行费用置换金额（注 1） 15,492,036.08
支付发行费费用（不含增值税） 9,245,283.02
募投项目本期支出 509,602,763.16
手续费支出 1,897.92
永久补流（注 3） 1,057,735,824.09
购买定期存款净支出（注 2） 100,000,000.00
购买理财产品净支出（注 2） 3,790,000,000.00
募集专户 2022 年 06 月 30 日余额 929,500,885.40
注1：本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（二）本期募投项目先期投入及置换情况”。
注2：本期购买定期存款和理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 3：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实
际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。
本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限
公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海
虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监
2
管协议》。为了便于募投项目实施，本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证
券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机
构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行
上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及
义务。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协
议，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）
翱捷科技股份有限 招商银行股份有限公
121916014610658 304,142,049.48
公司 司上海分行
翱捷科技股份有限 招商银行股份有限公
121916014610155 313,267,877.15
公司 司深圳分行
翱捷科技股份有限 上海银行股份有限公
03004807528 72,418,304.58
公司 司浦东分行
翱捷科技股份有限 中信银行股份有限公
8110201012601406232 10,254,511.57
公司 司上海分行
翱捷科技股份有限 兴业银行股份有限公
216220100100327325 11,188,803.01
公司 司上海虹口支行
翱捷科技股份有限 北京银行股份有限公
20000052786531111067375 50,328,060.94
公司 司上海分行
翱捷智能科技（上 宁波银行股份有限公
70120122000447514 12,632,114.36
海）有限公司 司上海张江支行
翱捷科技（深圳） 招商银行股份有限公
755936622310618 155,269,164.31
有限公司 司深圳分行
合计 929,500,885.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况请见附表 1《募集资金使用情
3
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额合计人民 22,031.81 万元，拟使用募集资金置换以自筹资金已
预先支付的发行费用的金额合计人民币 1,549.20 万元。截止至 2022 年 6 月 30
日止，本公司已完成募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 28 日，本公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 550,000 万
元（含）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募
集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司
使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有
利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变
募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限不超过董事会审议通过之日的起
12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到 期 的 金 额 为 3,790,000,000.00 元 ， 购 买 定 期 存 款 尚 未 到 期 的 余 额 为
100,000,000.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已购买但尚未到期的定期存款和理财产品
具体情况如下：
4
银行名称 产品类型 认购账号 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化收益率
中信银行徐
结构性存款 8110201012601406232 100,000,000.00 2022-6-30 2022-8-1 1.6-3.02-3.42
汇支行
中信银行徐
结构性存款 8110201012601406232 500,000,000.00 2022-5-19 2022-8-19 1.6-3.02-3.42
汇支行
中信银行徐
结构性存款 8110201012601406232 300,000,000.00 2022-6-14 2022-9-13 1.6-2.97-3.37
汇支行
北京银行上
结构性存款 20000052786500078217254 200,000,000.00 2022-6-15 2022-9-15 1.35 -2.9
海杨浦支行
招商银行上
结构性存款 121916014610658 1,100,000,000.00 2022-6-15 2022-9-14 1.6-2.60-2.80
海分行
招商银行深
结构性存款 121916014610155 300,000,000.00 2022-6-28 2022-7-28 1.6-2.95-3.15
圳分行
上海银行浦
结构性存款 03004807528 600,000,000.00 2022-5-17 2022-8-15 1.5-3-3.1
东科技支行
兴业银行虹
结构性存款 216220100100327325 100,000,000.00 2022-6-14 2022-9-14 1.5-2.80-3.02
口支行
兴业银行虹
结构性存款 216220100100327325 300,000,000.00 2022-5-13 2022-8-13 1.5-2.95-3.17
口支行
兴业银行虹
结构性存款 216220100100327325 90,000,000.00 2022-6-23 2022-7-23 1.5-2.68-2.91
口支行
宁波银行张
结构性存款 70120122000447514 50,000,000.00 2022-6-23 2022-9-21 1.00-3.20
江支行
宁波银行张
结构性存款 70120122000447514 20,000,000.00 2022-5-23 2022-11-23 1.00-3.20
江支行
5
银行名称 产品类型 认购账号 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化收益率
宁波银行张
结构性存款 70120122000447514 30,000,000.00 2022-5-19 2022-8-17 1.00-3.20
江支行
招商银行深
结构性存款 121916014610618 100,000,000.00 2022-6-28 2022-7-28 1.85-3.45-3.65
圳分行
宁波银行张 7 天通知存
70120122000447514 100,000,000.00 2022-6-29 2.1
江支行 款
6
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 124,900 万元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为 29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2022 年 5 月 19 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额
为 105,773.58 万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险
投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资
金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹
资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专
户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
7
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 654,623.47 本年度投入募集资金总额 178,765.67
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 178,765.67
0%
总额比例
截至期末 截至期
已变更
累计投入 末投入 项目达 项目可
项目，
金额与承 进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计
诺投入金 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 变更 投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2)
额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)- (2)/(1 期 化
有）
(1) )
商用 5G 增
强移动宽
2023 年
带终端芯 无 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 100 不适用 不适用 否
11 月
片平台研
发
5G 工业物联 2024 年
无 50,805.99 50,805.99 50,805.99 2,265.83 2,265.83 -48,540.16 4.46 不适用 不适用 否
网芯片项目 06 月
9
商业 Wifi6 - 2024 年
无 35,449.13 35,449.13 35,449.13 2,528.06 2,528.06 7.13 不适用 不适用 否
芯片项目 32,921.07 06 月
智能 IPC
2024 年
芯片设计 无 24,863.69 24,863.69 24,863.69 3,768.22 3,768.22 -21,095.47 15.16 不适用 不适用 否
06 月
项目
多种无线
协议融
合、多场
域下高精 2024 年
无 29,613.06 29,613.06 29,613.06 4,211.73 4,211.73 -25,401.33 14.22 不适用 不适用 否
度导航定 06 月
位整体解
决方案及
平台项目
研发中心 2024 年
无 17,268.13 17,268.13 17,268.13 218.25 218.25 -17,049.88 1.26 不适用 不适用 否
建设项目 06 月
补充流动
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00 -20,000.00 66.67 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
承诺投资
不适用 238,000.00 238,000.00 238,000.00.0072,992.09 72,992.09 -165,007.91
项目小计
永久补充 105,773.5
无 124,900.00 124,900.00 124,900.00 105,773.58 -19,126.42 84.69 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金 8
其他超募
无 291,723.47 291,723.47 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
超募资金 416,623.4 124,900. 105,773.5
不适用 416,623.47 105,773.58
小计 7 00 8
10
不适 654,623.4 178,765.6
合计 654,623.47 362,900.00 178,765.67 — —
用 7 7
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关
现金管理，投资相关产品情况 内容。
用超募资金永久补充流动资金 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相
或归还银行贷款情况 关内容。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
11
