现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57069314 |
25643979 |
16189081 |
84231660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2556646214 |
1550188474 |
644054320 |
2901016278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
734144358 |
544381608 |
194979015 |
910979079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2166060796 |
1381159459 |
672538727 |
2592990655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20740439 |
17034011 |
4268030 |
34263372 |
| 经营活动现金流出小计 |
2922686969 |
1944219788 |
872572572 |
3578594229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-366040756 |
-394031313 |
-228518252 |
-677577951 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9276000000 |
6946000000 |
3470000000 |
18182000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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170023 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9304987975 |
6967048842 |
3480323371 |
18260857518 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
248275572 |
233723619 |
30018879 |
122686360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9159125177 |
6817989075 |
3407475429 |
16452612985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
145862799 |
149059767 |
72847941 |
1808244534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
197393250 |
197393250 |
97332330 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
197393250 |
197393250 |
97332330 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
97393250 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
192829235 |
142546309 |
54099042 |
667391852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
293335862 |
144586809 |
54099042 |
669771732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95942612 |
52806441 |
43233288 |
-669771732 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14838455 |
12617313 |
2229512 |
9046336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330959024 |
-179547792 |
-110207510 |
469941187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-264705195 |
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-505821344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22150288 |
-- |
42038751 |
| 无形资产摊销 |
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75933145 |
-- |
124051628 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
1044933 |
| 财务费用 |
-- |
-748866 |
-- |
-93718 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7576794 |
-- |
-49106825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
160061330 |
-- |
-335716749 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-265325497 |
-- |
-110472489 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-215405283 |
-- |
132380790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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79993438 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-394031313 |
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-677577951 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2366621323 |
-- |
2546169116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2546169116 |
-- |
2076227928 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-179547792 |
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469941187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5577407 |
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11135029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2353973376 |
1436220649 |
586800449 |
2679494127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
145603524 |
88323846 |
41064790 |
137290492 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9276000000 |
6946000000 |
3470000000 |
18182000000 |
