证券代码：688226       证券简称：威腾电气        公告编号：2022-021



                     威腾电气集团股份有限公司
                     关于使用部分闲置募集资金
                      暂时补充流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于 2022 年 7
月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募
集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,500 万元
（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本
议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、
监事会及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明
确的同意意见。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币
6.42 元，募集资金总额为人民币 25,038.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）
4,450.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,587.24 万元。上述资金到位情
况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验
[2021]15 号《验资报告》。
       二、募集资金投资项目的基本情况

       由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾
电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对
募投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，本次发行实际募集资金不能满足全部
募集资金投资项目建设的资金需求。公司根据实际募集资金净额，结合募投项
目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，2021 年 8 月 24 日召开了第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021 年 11 月 10 日公司
召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过相
关议案，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。具
体情况如下：

                                                                           单位：万元
                                                          2021 年 8 月   2021 年 11 月
                                             调整前拟投
                                 项目投资                 24 日调整后    10 日调整后拟
序号          项目名称                       入集资金金
                                   总额                   拟投入募集     投入募集资金
                                                 额
                                                           资金金额          金额
        母线车间智能化升级改
 1                               16,293.17    16,293.17    8,437.24        15,556.24
               造项目
        年产 2000 套智能化中压
        成套开关设备及 63000
 2                               14,236.91    14,236.91    8,000.00
        台智能型（可通信）低
             压电器项目
 3          研发中心项目         5,031.00     5,031.00     4,150.00        5,031.00
 4        补充流动资金项目       5,000.00     5,000.00
             合计                40,561.08    40,561.08    20,587.24       20,587.24




       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

       2021 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟
使用不超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账
户。公司独立董事及监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该
事项无异议。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
    截至 2022 年 7 月 15 日，公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于提前归还
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-017）。

    四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据募集资金的使用计划及项目进度，为提高资金的使用效率，降低公司
财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不
超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次
会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

    五、审议程序和专项意见

    1、审议程序

    公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超
过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。
    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，使用不
超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益的情形，本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规的规定。

    全体独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集
资金用途的情况；符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

    监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,500 万元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：威腾电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市
公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等法规的要求。

    保荐机构对威腾电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

    六、上网公告附件

    1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》；
    2、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




    特此公告。




                                         威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 20 日