现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41815583 |
62621089 |
60996442 |
17582260 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2296156224 |
1580355285 |
635752236 |
2690702545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171035064 |
120149437 |
62707364 |
208632681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2051228483 |
1519871186 |
671238882 |
2465120094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184744046 |
108108955 |
64998013 |
161009420 |
| 经营活动现金流出小计 |
2486198402 |
1803085363 |
825623503 |
2909979930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-190042179 |
-222730078 |
-189871267 |
-219277386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9178007 |
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136752407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
936107 |
1328981 |
781226 |
792862 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10458593 |
2258399 |
781226 |
139529437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
238800098 |
140167292 |
56102753 |
353773996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
258617837 |
141293248 |
56102753 |
405518379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248159244 |
-139034850 |
-55321527 |
-265988943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1230828427 |
800613000 |
471790074 |
1251733161 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1235128427 |
804513000 |
475140074 |
1261345079 |
| 偿还债务所支付的现金 |
769342933 |
407800000 |
172400000 |
668684000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3040435 |
526629 |
-- |
3937988 |
| 筹资活动现金流出小计 |
847339778 |
472627184 |
184224829 |
723295306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
387788649 |
331885815 |
290915245 |
538049773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20928 |
486529 |
190213 |
1623008 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50433702 |
-29392584 |
45912664 |
54406453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85032996 |
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133945185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15847143 |
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23263297 |
| 无形资产摊销 |
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3075161 |
-- |
3804387 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
280967 |
-- |
222767 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
291840 |
-- |
842132 |
| 财务费用 |
-- |
21453628 |
-- |
30147562 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1327161 |
-- |
4360181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37139659 |
-- |
-141595074 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-475599289 |
-- |
-748326919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
141808007 |
-- |
429824410 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6200961 |
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13001750 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-222730078 |
-- |
-219277386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204697876 |
-- |
234090459 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
234090459 |
-- |
179684006 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29392584 |
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54406453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4475081 |
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5521523 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2248576123 |
1516326575 |
574064887 |
2659400521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5764517 |
1407620 |
690908 |
13719763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9178007 |
-- |
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136752407 |
