中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾
电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威
腾电气 2022 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,380,000.00 元 ； 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）
44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金
到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验
[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并
与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用情况和结余情况
2022 年度实际使用募集资金投入募投项目 3,769.47 万元，2022 年度收到的
银行存款利息金额为 10.98 万元，理财产品利息收入（含税）金额为 208.42 万元，
银行手续费 0.1 万元。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 16,144.35 万元，
其中：专户余额为 644.35 万元，募集资金用于现金管理金额为 10,000.00 万元，
用于暂时性补充流动资金 5,500.00 万元。
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具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减 （1）置换预先投入自筹资金金额 5,908,739.93
其中：母线车间智能化升级改造项目投入 3,527,512.00
研发中心项目投入 2,381,227.93
（2）本期母线车间智能化升级改造项目投入 24,433,469.30
（3）本期研发中心项目投入 18,006,051.77
（4）银行手续费 1,420.13
加：（5）其他发行费用结算调整金额 54,078.57
（6）理财产品利息收入（含税） 3,670,679.57
（7）募集资金存款利息收入 195,965.26
募集资金结余金额 161,443,458.17
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理
办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规
定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
2021 年 6 月，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支
行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银
行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确
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了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履
行正常。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
方式
威腾电气
中国农业银行股份 活期
集团股份 10333001040231280 0.00
有限公司扬中支行 存款
有限公司
威腾电气
交通银行股份有限 活期
集团股份 706006801013000021567 311,392.96
公司扬中支行 存款
有限公司
威腾电气
江苏银行股份有限 活期
集团股份 70610188000204584 6,132,065.21
公司扬中支行 存款
有限公司
合计 6,443,458.17
注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于 2022 年 1 月 13 日注销。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
方式
结构
威腾电气集团股 江苏银行股份有
70610188000204584 性存 45,000,000.00
份有限公司 限公司扬中支行
款
结构
威腾电气集团股 兴业银行股份有
403730100200075317 性存 25,000,000.00
份有限公司 限公司扬中支行
款
威腾电气集团股 中泰证券镇江谷 理财
109271002467 30,000,000.00
份有限公司 阳路证券营业部 产品
合计 100,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
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募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 5,908,739.93 元，并已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，
出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34 号），具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 已预先投入资金 拟置换金额
母线车间智能化升级改
1 3,527,512.00 3,527,512.00
造项目
2 研发中心项目 2,381,227.93 2,381,227.93
合计 5,908,739.93 5,908,739.93
上述预先投入募投项目资金 5,908,739.93 元，已于 2021 年 7 月全部置换完
毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超
过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司
独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超
过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
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审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司
独立董事、监事会及本保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500
万元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 1.32 亿元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的的金融机构理财产品，使
用管理期限不超过 12 个月，理财产品等到期后将及时转回募集资金专户进行管
理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1.05 亿元（含本数）的闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管
理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续
存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保
荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00
万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
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的情况。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元，低于《威
腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对
募投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，本次发行实际募集资金不能满足全部
募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行
了调整并取消了部分项目。
2021 年 8 月 24 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
2021 年 11 月 10 日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并
取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了
调整并取消“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通信）
低压电器项目”。具体情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 8 月 24 2021 年 11 月 10
调整前拟投
项目投资 日调整后拟投 日调整后拟投
序号 项目名称 入集资金金
总额 入募集资金金 入募集资金金
额
额 额
母线车间智能化升级改
1 16,293.17 16,293.17 8,437.24 15,556.24
造项目
年产 2000 套智能化中压
2 14,236.91 14,236.91 8,000.00
成套开关设备及 63000 台
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2021 年 8 月 24 2021 年 11 月 10
调整前拟投
项目投资 日调整后拟投 日调整后拟投
序号 项目名称 入集资金金
总额 入募集资金金 入募集资金金
额
额 额
智能型（可通信）低压电
器项目
3 研发中心项目 5,031.00 5,031.00 4,150.00 5,031.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 40,561.08 40,561.08 20,587.24 20,587.24
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整
地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了审核，并出具《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对威腾
电气集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴
[2023]12 号）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引的规定编制，
如实反映了威腾电气 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
2022 年度，威腾电气严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三
方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
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《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。
综上，保荐机构对威腾电气 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：威腾电气集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 20,587.24本年度投入募集资金总额 3,769.47
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 4,834.83
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累 项目达到预
目，含部分 调整后投 截至期末承诺投 本 年 度 投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 定可使用状
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (2) 态日期
有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
母线车间智能化
是 16,293.17 15,556.24 15,556.24 2,234.93 2,796.10 -12,760.14 17.97 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
升级改造项目
年 产 2000 套 智能
化中压成套开关
设备及 63000 台智 是 14,236.91 0 0 - - - - - 不适用 不适用 否
能型（可通信）低
压电器项目
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研发中心项目 否 5,031.00 5,031.00 5,031.00 1,534.54 2,038.73 -2,992.27 40.52 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 是 5,000.00 0 0 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 40,561.08 20,587.24 20,587.24 3,769.47 4,834.83 -15,752.41 23.48 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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