证券代码：688231             证券简称：隆达股份         公告编号：2022-018



                江苏隆达超合金股份有限公司
 关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的公
                                     告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”或“隆达股份”）拟
新增 2 亿元额度，即为最高额不超过人民币 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资
金补充流动资金，期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 1 日。


一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格
为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43
元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字
[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资
金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户存储监管协议。


二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
    根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目及募集
资金使用计划、使用情况具体如下：
                                                                         单位：万元
                                                                      截至 2022 年 9
                                                      拟使用募集资
序号            具体建设内容             投资总额                     月 23 日已使用
                                                            金
                                                                      募集资金情况
       新增年产 1 万吨航空级高温合金的
 1                                        85,546.06       85,530.00          5359.94
       技术改造项目
 2     新建研发中心项目                    8,470.71        8,470.00               0
 3     补充流动资金                        6,000.00        6,000.00         6,000.00
                合计                     100,016.77      100,000.00        11,359.94

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
     2022 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目
建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3.3 亿元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
     截至本公告日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为人民
币 3.3 亿元，公司将在上述募集资金补充流动资金到期前归还至募集资金专户。
四、本次新增闲置募集资金暂时补流的原因及保证募投项目正常进行的措施
     本次新增闲置募集资金暂时用于补充流动资金可减少公司向银行借款，减少
财务费用，且在公司生产经营规模持续扩大的情况下，公司对营运资金及流动资
金有所需求上升，新增闲置募集资金暂时用于补充流动，可以很大程度的缓解资
金压力。
     为保证募投项目的正常推进，公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计
划的正常进行。且本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充
流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。在本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项
目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资
项目的正常进行。
五、公司所履行的程序
    2022 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟新增 2
亿元额度，即为最高额不超过人民币 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金补充
流动资金，期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 1 日，到期将归还至募
集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。


六、专项意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额
度，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，
符合公司和全体股东的利益。本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的额度符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序符合法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事同意公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
额度的事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额度，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营
的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    监事会同意公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额度
事项。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次新增闲置募集资金
临时补充流动资金额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事
会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。
    公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项，未变相改变募集资
金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔暂时闲置的募集资金用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易；单次补充流动资金的时间未超过十二个月。
    保荐机构对公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项无异议。
    经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司本次新增闲置募集资金
临时补充流动资金额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事
会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。
    公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项，未变相改变募集资
金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔暂时闲置的募集资金用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易；单次补充流动资金的时间未超过十二个月。
    保荐机构对公司本次新增闲置募集资金临时补充流动资金额度事项无异议。
    特此公告。
                                             江苏隆达超合金股份有限公司
    董事会
2022 年 10 月 1 日