现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10708187 |
9168312 |
111037139 |
78003700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
771207871 |
472951867 |
340973017 |
1066357129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79688669 |
52413789 |
30900297 |
101213036 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
852765502 |
525667539 |
221386918 |
1113186001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18321088 |
37198996 |
122373109 |
39305888 |
| 经营活动现金流出小计 |
961123937 |
625738473 |
376741136 |
1268587203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-189916065 |
-152786607 |
-35768120 |
-202230074 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
390364189 |
1800000 |
2000000 |
453000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56336080 |
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265663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
45994532 |
113482422 |
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| 投资活动现金流入小计 |
495835124 |
142163621 |
2471322 |
471171751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114595557 |
64965492 |
36185142 |
108333781 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
365951464 |
150000000 |
20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
581018367 |
306204552 |
141624202 |
503133781 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85183243 |
-164040932 |
-139152880 |
-31962030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
415936494 |
266829822 |
98591221 |
757350575 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
26811509 |
2636291 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
415936494 |
301441331 |
108227511 |
760150575 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118387117 |
107895552 |
105107117 |
589395956 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2723060 |
7735034 |
2395000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
156825328 |
173917541 |
108870687 |
683615785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
259111167 |
127523791 |
-643176 |
76534790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2440590 |
1313345 |
251686 |
1121322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13547551 |
-187990402 |
-175312490 |
-156535992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45912402 |
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55269385 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22822429 |
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40796223 |
| 无形资产摊销 |
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1310239 |
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1897099 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
128349 |
-- |
27735 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-35398 |
-- |
58468 |
| 财务费用 |
-- |
2116314 |
-- |
-18699744 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-966286 |
-- |
-8717859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56425514 |
-- |
-193999235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-134870706 |
-- |
-142402657 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45516469 |
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29169162 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-9004555 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-152786607 |
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-202230074 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
99935007 |
-- |
287925409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287925409 |
-- |
444461402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187990402 |
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-156535992 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4576524 |
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6894555 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
740332970 |
451627252 |
229014850 |
974064420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20166714 |
12156302 |
921028 |
14289009 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
390364189 |
1800000 |
2000000 |
453000000 |
