华英证券有限责任公司
关于江苏隆达超合金股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下
简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，华英证券有限责任公司（以
下简称“华英证券”或“保荐机构”）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华英证券保荐代表人通过与公司管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了
募集资金专户对账单，查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资
金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度
的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），
隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行
价 格 为 39.08 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,411,794,296.88 元 ， 扣 除 总 发 行 费 用
210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 万元。上述募集资金到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出
具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 83,517.68 万元，其中支
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付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 26,465.41 万元，超募资金永久补
充流动资金 36,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 26,559.73 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 220,127.16
项目投入 B1 0
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 26,465.41
本期发生额
利息收入净额 C2 402.81
项目投入 D1=B1+C1 26,465.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 402.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 194,064.56
实际结余募集资金 F 26,559.73
差异 G=E-F 167,504.83
差异说明：
截至 2022 年 12 月 31 日止，用超募资金永久补充流动资金 36,000.00 万元，
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 90,163.00 万元，用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 42,200.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益
858.17 万元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存
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储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证
券有限责任公司于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，与中国光大银
行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6
月 30 日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、
华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股
份有限公司无锡锡山支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限
51620188000073838 募集资金专户 2,580,913.23
公司无锡新区支行
中国工商银行股份有限
1103025719200607250 募集资金专户 1,196,855.54
公司无锡安镇支行
交通银行股份有限公司
322000650013001001291 募集资金专户 898,352.60
无锡锡山支行
中国农业银行股份有限
10651001040011561 募集资金专户 260,818,079.57
公司无锡厚桥支行
苏州银行股份有限公司
51392100001197 募集资金专户 103,099.36
无锡分行
合 计 265,597,300.30
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 26,465.41 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预
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先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 53,206,893.00 元，以自筹资金预先
支付发行费用 3,593,800.54 元，募集资金到位后，公司于 2022 年 8 月 2 日将预
先投入的 56,800,693.54 元自募集资金专用账户转入自有资金银行账户。公司先
期投入及置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日
出具了《关于江苏隆达超合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2022】6016 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目
建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3.3 亿元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 9 月 27 日完
成暂时补充流动资金 3.3 亿元。
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟新增 2 亿
元额度，即为最高额不超过人民币 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金补充流
动资金，期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 1 日。公司独立董事对上
述事项发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用了 4.22 亿元的暂时补充流动资金的额
度。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 13.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），
且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用
期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
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滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文
件。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
产品 是否
委托银行 产品名称 金额 起始日 到期日
类型 赎回
中国农业银行
股份有限公司 定期存款 单位定期存款 30,000.00 2022.8.5 2023.8.5 否
无锡厚桥支行
中国光大银行
股份有限公司 定期存款 单位定期存款 20,000.00 2022.8.31 2025.8.31 否
无锡新区支行
苏州银行股份
7 天到期
有限公司无锡 通知存款 智能通知存款 15,163.00 2022.12.31 否
自动滚存
分行
中国农业银行
股份有限公司 定期存款 单位定期存款 15,000.00 2022.12.30 2023.3.30 否
无锡厚桥支行
中国光大银行
股份有限公司 定期存款 单位定期存款 10,000.00 2022.8.24 2025.8.24 否
无锡新区支行
合 计 90,163.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，且于 2022 年 8 月
17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 360,000,000.00 元用于永
久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的
30%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资
金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。
截止 2022 年 12 月 31 日，该部分超募资金永久补流已从募集资金账户全部
转出，其中归还银行贷款 26,231.00 万元，支付货款 9,769.00 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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2022 年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以
实施募投项目的的议案》，公司的募投项目“新增年产 1 万吨航空级高温合金的
技术改造项目”及“新建研发中心项目”实施主体均为公司全资子公司江苏隆达
超合金航材有限公司，同意公司使用 80,000 万元募集资金向超合金航材增资，
增资后，超合金航材的注册资本将变更为 100,000 万元。
五、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，在保证募
集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司增加“新增年产 1 万吨航空级高温
合金的技术改造项目”之子项目“铸造高温合金母合金 2,000 吨”的实施地点。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及保
荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司对上述事项发表了明确的
同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4668
号），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，隆达股份管理层编制的《关于
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映
了隆达股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022 年度公司有效地执行了募集资金专户存储制
度以及募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在
募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：江苏隆达超合金股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 220,127.16 本年度投入募集资金总额 62,465.41
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 62,465.41
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期 项目达 项目可
已变更
募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 项目， 调整后投 本年度投
承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
目 含部分 资总额 入金额
总额 (1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
变更
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
新增年产 1 万
2025
吨航空级高
否 85,530.00 85,530.00 85,530.00 20,449.94 20,449.94 -65,080.06 23.91 年 12 不适用 不适用 否
温合金的技
月
术改造项目
2025
新建研发中
否 8,470.00 8,470.00 8,470.00 15.47 15.47 -8,454.53 0.18 年 12 不适用 不适用 否
心项目
月
补充流动资
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 120,127.16 120,127.16 120,127.16 36,000.00 36,000.00 -84,127.16 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 220,127.16 220,127.16 220,127.16 62,465.41 62,465.41 -157,661.75 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本专项报告四（二）之说明
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本专项报告四（三）之说明
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告四（四）之说明
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
详见本专项报告四（五）之说明
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本专项报告四（八）之说明
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额”
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：江苏隆达超合金股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
新增年产 1 万吨 新增年产 1 万吨
2025 年 12
航空级高温合金 航空级高温合金 85,530.00 85,530.00 20,449.94 20,449.94 23.91 不适用 不适用 否
月
的技术改造项目 的技术改造项目
合计 — 85,530.00 85,530.00 20,449.94 20,449.94 23.91 — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
详见本专项报告五（一）之说明
体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
