证券代码：688257           证券简称：新锐股份       公告编号：2023-035


               苏州新锐合金工具股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召
开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在
确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用额度不超过70,000万元人民币
（含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存
款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等），使
用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度及期限内，可
循环滚动使用。
    董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事
项由公司财务部负责组织实施。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。
    上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公
司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司及
其全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2759号），公司向
社会公开发行人民币普通股2,320.00万股，每股发行价格为人民币62.30元，募
集资金总额为人民币144,536.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币135,152.33万元，其中，超募资金金额为人民币69,963.54万元。上述资金
已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月
21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B096号）。
       为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已
与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体
情况详见公司于2021年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

       二、募集资金使用情况

       1、募集资金投资项目
       根据《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划
及情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
                                                                     截至 2022 年
 序号           项目名称         项目总投资额    拟投入募集资金      12 月 31 日累
                                                                      计投入金额
   1      硬质合金制品建设项目       23,318.31         15,000.00          15,027.11
   2      牙轮钻头建设项目           18,788.79         18,788.79               0.00
   3      研发中心建设项目            8,400.00          8,400.00               0.00
   4      补充流动资金               23,000.00         23,000.00          23,000.00
              合计                   73,507.10         65,188.79          38,027.11
       2、超募资金使用情况
       公司超募资金为69,963.54万元，公司于2021年11月1日分别召开了第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于2021年11月18日召开了2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资
金总额的比例约为28.59%，该事项公司已于2021年实施。

   2021 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的
议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核
查意见。2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案，
同意公司使用 11,080 万元超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司（以
下简称“株洲韦凯”），占超募资金总额的比例为 15.84%。该事项公司已于 2022
年 1 月实施完毕，公司持有株洲韦凯 66.36%股权。

    2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股
权的议案》，同意公司使用超募资金 2,113.68 万元收购贵州惠沣众一机械制造有
限公司（以下简称“惠沣众一”）51.0005%的股权，占超募资金总额的比例为 3.02%，
独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意
见，无需提交公司股东大会审议。该事项公司已于 2022 年 11 月实施完毕。

    2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。2022 年 9
月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司使用超募
资金 5,427.75 万元开展精密零件建设项目，使用超募资金 7,270.80 万元开展潜孔
钻具、扩孔器建设项目，共计占超募资金总额的比例为 18.15%。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原
则，为提高部分闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司及其
全资子公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。

    （二）额度及期限

    公司及其全资子公司拟使用额度不超过70,000万元人民币（含）的部分闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起24个月内
有效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到
期后归将还至募集资金专户。

    （三）投资产品品种

    公司及其全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募
集资金用于购买安全性高、流动性好的的银行理财产品、存款类产品或券商收
益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、
大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等）。

    （四）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。

    （五）实施方式

    董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，
具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。

    四、对公司经营的影响

    公司及其全资子公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
    同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险

    本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的的银行理财产品、存款类
产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证、七天通知存款等），该类投
资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

    1.公司及其全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
    2.公司及其全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买
事宜，确保资金安全。
    3.公司及其全资子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    4.公司及其全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应保全措施，控制理财风险。
    5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，
向公司董事会审计委员会定期报告。
    6.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规
定，及时履行信息披露的义务。

   六、公司内部审议程序

    公司于2023年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使
用额度不超过70,000万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买安全性高、
流动性好的的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本
型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收
益凭证、七天通知存款等）。该决议自公司董事会审议通过之日起24个月内有
效，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

    （一）独立董事意见

    公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提
下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理
财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在
变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。

    （二）监事会意见

    公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司
资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公
司使用额度不超过 70,000 万元人民币（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，已履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》
等相关规定，且公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利
益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    综上，保荐机构对公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。

    八、上网公告附件

    （一）《苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                  苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                        2023年4月25日