现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6189227 |
4340955 |
1804329 |
20119528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1235750050 |
823320130 |
350794072 |
1485921738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241650531 |
169033309 |
98214374 |
250792305 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
774673239 |
555431070 |
224541230 |
1038453592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77839841 |
47530707 |
21547736 |
83633169 |
| 经营活动现金流出小计 |
1157629713 |
815804585 |
359258058 |
1440787497 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78120337 |
7515545 |
-8463985 |
45134240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
620782400 |
300453600 |
74000000 |
1296500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310912 |
5486523 |
48230 |
3264503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
626010263 |
309828838 |
74420097 |
1318359164 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132723663 |
85211169 |
41951422 |
158945042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1100000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
760492362 |
404661078 |
75951422 |
1286193842 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134482098 |
-94832241 |
-1531325 |
32165323 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
609019177 |
403713915 |
99297099 |
497504502 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15325319 |
15325319 |
-- |
16035448 |
| 筹资活动现金流入小计 |
624404496 |
419099234 |
99297099 |
518339950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
370087934 |
215649496 |
128468245 |
324093389 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51440974 |
44510439 |
14291168 |
143450094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
491504574 |
318073788 |
147465610 |
534152061 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
132899922 |
101025446 |
-48168512 |
-15812111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1896891 |
191849 |
-2929718 |
2252382 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78435052 |
13900600 |
-61093541 |
63739834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112918554 |
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187242353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34584229 |
-- |
57017936 |
| 无形资产摊销 |
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2159875 |
-- |
3430733 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
167296 |
-- |
-779073 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4772 |
-- |
298086 |
| 财务费用 |
-- |
4570141 |
-- |
9975751 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10846078 |
-- |
-16429178 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
831595 |
-- |
-141499198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-170474714 |
-- |
-217145964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17126369 |
-- |
123343512 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3017796 |
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18409822 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7515545 |
-- |
45134240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
242906201 |
-- |
229005601 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229005601 |
-- |
165265768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
13900600 |
-- |
63739834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2234959 |
-- |
3072576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1199787048 |
800290699 |
340549134 |
1431249890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29773775 |
18688476 |
8440610 |
34552320 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
620782400 |
300453600 |
74000000 |
1296500000 |
