证券代码：688260           证券简称：昀冢科技          公告编号：2021-002




                 苏州昀冢电子科技股份有限公司
      使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）于
2021 年 4 月 20 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限
于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于同意苏州昀冢
电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606 号）
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面
值 1 元，发行价格为每股人民币 9.63 元，募集资金总额为人民币 28,890 万元，
扣除发行费用 4,089.03 万元，募集资金净额为 24,800.97 万元。

    截至 2021 年 3 月 30 日，公司本次募集资金净额 24,800.97 万元已全部到位，
并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了天衡验字（2021）00035 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资
金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专
户存储监管协议。

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   二、募集资金使用情况

    按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下

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  序号                      项目名称                    项目投资
    1     生产基地扩建项目                             73,642.39
    2     研发中心建设项目                              4,885.51
    3     补充流动资金项目                             20,000.00
                       合   计                         98,527.89



    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建
设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

   三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。

    （二）投资额度及期限

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。

    （三）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产品、结
构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。
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    （四）实施方式

    公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资
决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管
理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务
部门负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。

    （六）现金管理收益分配

    公司进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不
足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

   四、对公司经营的影响

    公司及本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用
效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金
管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。

   五、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场会受宏观经济的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
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规、《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有限募
集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务，确保现金管理的有效开展和规
范运行。

    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资
金投资项目投入的情况。

   六、专项意见说明及履行的相关决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用
额度不超过人民币 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理
财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过
12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。根据相关法
规，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高
闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见
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    独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州昀冢电子科
技股份有限公司章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

   经核查，华泰联合认为公司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事
会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，
符合相关的法律法规及交易所的规定。
   在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。华泰联合对
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


                                         苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 21 日




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