现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35199866 |
34339251 |
22521569 |
31607886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
385517834 |
244171829 |
113773545 |
439445276 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149406353 |
101872307 |
50357153 |
183873134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
217676117 |
162367209 |
75114842 |
211941351 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27258678 |
21093594 |
11038877 |
53841438 |
| 经营活动现金流出小计 |
413089604 |
297667041 |
142270367 |
485544073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27571770 |
-53495213 |
-28496821 |
-46098797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
171780 |
165000 |
165000 |
3363863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
171780 |
165000 |
165000 |
3363863 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108989731 |
88786000 |
47049416 |
498344350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
591271 |
591271 |
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| 投资活动现金流出小计 |
109681002 |
89377271 |
47049416 |
498344350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109509222 |
-89212271 |
-46884416 |
-494980487 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
351752236 |
240752236 |
145735100 |
876838024 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181736707 |
140482474 |
60109469 |
176546615 |
| 筹资活动现金流入小计 |
608888943 |
456634710 |
206214569 |
1063484640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
336545892 |
219045892 |
91385237 |
414106339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96316919 |
71426945 |
14798990 |
86151913 |
| 筹资活动现金流出小计 |
458429796 |
307969444 |
113140471 |
529068071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150459147 |
148665266 |
93074098 |
534416569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2400 |
2990 |
13437 |
328318 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13380555 |
5960772 |
17706298 |
-6334397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33341270 |
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-138038486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63572537 |
-- |
93667503 |
| 无形资产摊销 |
-- |
181203 |
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737619 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95634 |
-- |
-1809089 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
329 |
-- |
1833421 |
| 财务费用 |
-- |
18372123 |
-- |
27430286 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-50178430 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5064763 |
-- |
12772018 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148156231 |
-- |
-174488768 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67356536 |
-- |
109567979 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4894210 |
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5813232 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-53495213 |
-- |
-46098797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
26356865 |
-- |
20396094 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20396094 |
-- |
26730491 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5960772 |
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-6334397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6916572 |
-- |
12787272 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
350317968 |
209832578 |
90716809 |
406790068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
535167 |
1047322 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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