证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-060
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】2562 号文《关于同意广东华
特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，由承销商中信建投
证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00
万股，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00
元，扣除各项发行费用合计人民币 81,738,898.11 元后，实际募集资金净额为人民
币 583,061,101.89 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字【2019】第 ZC10573 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 31,248.53 万元（含
超募资金改建公司第三车间支出 3,457.71 万元），募集资金永久补充流动资金
8,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 7,800.00 万元， 2021 年度募集资金
进行现金管理收益 837.47 万元，2021 年度的银行利息收入扣除银行手续费的净
额 405.60 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 7,646.24 万元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 13,901.32
减：气体中心建设及仓储经营项目 3,964.00
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目 2,816.41
减：智能化运营项目 323.54
减：超募资金改建公司第三车间支出 542.29
减：超募资金永久补充流动资金 3,325.55
加：2022 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 42.85
减：2022 年度使用募集资金进行现金管理金额 6,500.00
加：2022 年度收回募集资金进行现金管理金额 6,500.00
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 36.35
截至 2022 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 3,008.73
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用管理、
资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存
制度。
2019 年 12 月，公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银
行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有
限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。另外，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银
行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 个公开发行股票募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
广东华特气体股份 中国建设银行股份有限
44050166723900001061 476,667.79
有限公司 公司佛山大沥支行
广东华特气体股份 招商银行股份有限公司
757900844910889 8,565,778.00
有限公司 佛山分行
广东华特气体股份 广发银行股份有限公司
9550880078183000708 27,822.88
有限公司 佛山南海分行
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司
712072480399 20,786,909.61
有限公司 佛山南海和顺支行
江西华特电子化学 招商银行股份有限公司
757904163210892 230,112.71
品有限公司 佛山分行
合计 30,087,290.99
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、置换预先投入募投项目的自筹资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 7,997.07 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10307 号《专项鉴证报告》，置换情况如
下表：
单位:人民币万元
拟投入募集资金 自筹资金预先投
序号 项目名称 预计投资总额
的金额 入金额
气体中心建设及仓储
1 34,764.00 22,000.00 4,084.85
经营项目
电子气体生产纯化及
2 21,600.00 9,000.00 3,218.29
工业气体充装项目
3 智能化运营项目 6,329.75 6,000.00 693.93
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 0.00
合计 70,693.75 45,000.00 7,997.07
2、置换预先支付发行费用的自筹资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资
金 1,256.51 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10307 号《专项鉴证报告》，置换情况如
下表：
单位:人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 保荐、承销费 400.00
2 审计、验资费 722.45
3 律师费用 94.34
4 上市发行手续费及其他 39.72
合计 1,256.51
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，
使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具
体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00 元，本期投资支出资金均已收回。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金需求以
及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金
33,255,489.67 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 24.99%。公司独
立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意
见。
公司包含此次补充流动资金后实际使用的超募资金金额超过了“附表 1 募集
资金使用情况对照表”中列示的超募资金总额，原因系超募资金总额未含实际使
用自有资金支付的发行费用 1,400.66 万元，由于公司以自有资金支付未实际置换
相应资金留存于超募资金账户内。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使
用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经公司于 2020 年 9 月
29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至 2022 年 12 月 31 日，华特气体累计通过募集资金户广发银行南海分行
（账号为 9550880078183000708）累计支出 4,000.00 万元。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
报告期后，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议及第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”、
“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”和“智能化运营项目”结项，并将节
余募集资金 2,917.44 万元用于永久补充公司流动资金。募集资金节余原因主要系
公司合理地降低项目成本和费用等投资金额，且募集资金存放期间产生了一定的
利息收入，截至本意见出具日，相关募集资金账户已注销。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学品
有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限 3 年。该事项已经公司董事会
审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司
收到但未使用的资金余额为 230,112.71 元。
2、公司 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司
对募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充
装项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的 2022 年 4 月延长至 2022 年 12 月。
独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
发表了无异议意见。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外转让或置换
的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情
形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用
不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对华
特气体募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华特气体 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了华特气体 2022 年
度募集资金存放与使用情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东华特气体股份有限公司董事会
2023年4月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东华特气体股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 58,306.11 本年度投入募集资金总额 10,971.79
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 58,020.32
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 使用状态日期
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
气体中心建设及
仓储经营项目
- 22,000.00 22,000.00 22,000.00 3,964.00 21,781.70 -218.30 99.01% 2022 年 12 月 不适用 不适用 不适用
电子气体生产纯
化及工业气体充 - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 2,816.41 8,968.49 -31.51 99.65% 2022 年 12 月 不适用 不适用 不适用
装项目
智能化运营项目 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 323.54 4,144.58 -1,855.42 69.08% 2022 年 11 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金（补充
流动资金）（注）
- 13,306.11 9,306.11 9,306.11 3,325.55 11,125.55 1,819.44 119.55% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金（改建
公司第三车间）
- 4,000.00 4,000.00 542.29 4,000.00 0.00 100.00% 2022 年 3 月 不适用 不适用 不适用
合计 - 58,306.11 58,306.11 58,306.11 10,971.79 58,020.32 -285.79 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元，本期投资支出资金均已收回。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 33,255,489.67 元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额（133,061,101.89 元）的 24.99%。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间
的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号为 9550880078183000708）累计支出 4,000.00 万元。
报告期后，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”、“电子气体生产纯化及工业
募集资金节余的金额及形成原因 气体充装项目”和“智能化运营项目”结项，并将节余募集资金 2,917.44 万元用于永久补充公司流动资金。募集资金节余原因主要系
公司合理地降低项目成本和费用等投资金额，且募集资金存放期间产生了一定的利息收入，截至本报告出具日，相关募集资金账户已
注销。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 230,112.71 元。
公司公司 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延
募集资金其他使用情况 期的议案》，同意公司对募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”达到预计可使用状态的
时间由原计划的 2022 年 4 月延长至 2022 年 12 月。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
发表了无异议意见。
注：上表中超募资金实际使用金额超过了超募资金总额，原因系上表中超募资金总额未含实际使用自有资金支付的发行费用 1,400.66 万元，由于公司以自有资金支付了上述发行
费用，因此公司实际超募资金总额为 14,706.77 万元，该金额包含了相关利息收入及理财收益。
