现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25065157 |
18009267 |
10321842 |
47002585 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
969479009 |
634636065 |
314121909 |
1364218861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140163666 |
95037959 |
51273948 |
178663038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
498948875 |
304172893 |
149134172 |
825447239 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64796364 |
44511778 |
16184045 |
97136129 |
| 经营活动现金流出小计 |
754447977 |
480976029 |
234538787 |
1194182531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215031032 |
153660036 |
79583122 |
170036330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
723487977 |
584874791 |
396993591 |
549808544 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
443788 |
326162 |
113552 |
820951 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
726182237 |
587001615 |
398280998 |
554490326 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193423021 |
126881637 |
43691694 |
235534101 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
961634329 |
749147316 |
543057979 |
919166243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-235452091 |
-162145700 |
-144776981 |
-364675917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29000000 |
29000000 |
2000000 |
296333000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-4423680 |
-4423680 |
-- |
654286291 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36826320 |
36826320 |
2000000 |
956353749 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20300000 |
20000000 |
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276250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9372444 |
4647232 |
2664845 |
31925928 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98688249 |
30106988 |
6370004 |
363602822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61861929 |
6719332 |
-4370004 |
592750927 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2049832 |
1123921 |
175274 |
1879474 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84332820 |
-642412 |
-69388588 |
399990814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96508069 |
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172006704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38729407 |
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72866045 |
| 无形资产摊销 |
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2197014 |
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4256561 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-871360 |
-- |
-1722574 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-104040 |
-- |
-605035 |
| 财务费用 |
-- |
21679737 |
-- |
29227859 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3232527 |
-- |
-6291761 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7768175 |
-- |
57757736 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29903694 |
-- |
-40904802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29986243 |
-- |
-145656451 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-18495657 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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153660036 |
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170036330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
827154265 |
-- |
827796677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
827796677 |
-- |
427805863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-642412 |
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399990814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1987138 |
-- |
2878660 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
944199105 |
616419474 |
303800067 |
1316654052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
214747 |
207325 |
-- |
562223 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
723487977 |
584874791 |
396993591 |
549808544 |
