2023 年第三季度报告
证券代码：688269 证券简称：凯立新材
西安凯立新材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 370,299,495.36 -18.20 1,339,914,386.76 3.11
归属于上市公司股东
6,561,820.26 -86.01 97,697,786.01 -44.21
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,639,861.93 -87.15 94,421,294.56 -44.58
的净利润
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2023 年第三季度报告
经营活动产生的现金
1,559,208.16 不适用 46,999,651.29 122.31
流量净额
基本每股收益（元/
0.05 -86.01 0.75 -44.21
股）
稀释每股收益（元/
0.05 -86.01 0.75 -44.21
股）
减少 4.53
加权平均净资产收益 减少 9.73 个
0.68 个百分点 9.99
率（%） 百分点
研发投入合计 12,625,867.52 1.14 37,507,682.06 -1.35
研发投入占营业收入 增加 0.65 减少 0.13 个
3.41 2.80
的比例（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,454,898,668.26 1,529,217,041.60 -4.86
归属于上市公司股东
973,916,815.45 969,843,085.60 0.42
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 1,179,473.28 3,809,435.14
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其
-94,816.43 -89,931.26
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
- 135,191.94
益定义的损益项目
减：所得税影响额 162,698.52 578,204.37
合计 921,958.33 3,276,491.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
2023 年 1-9 月，公司净利润较上年同期同
比下降 44.21%，主要系报告期贵金属原材
料钯和铑的市场价格一直处于下行通道，
而公司原材料结存单价较高以及产品结构
变化的影响，导致公司毛利率下降所致，
具体原因如下：（1）公司贵金属原材料期
初结存单价较高，导致公司毛利率下降。
2023 年 1-9 月贵金属市场价格处于下行期
间，而公司必需的周转材料（附注 1）期初
库存数量较大，周转材料采购价格通过月
末一次加权平均参与原材料成本核算，导
致报告期贵金属催化剂销售产品包含的贵
金属结存单价较市场价格（附注 2）存在上
归属于上市公司股东的
-44.21 下波动，公司销售产品的成本下降幅度低
净利润
于销售价格下降幅度，从而导致贵金属催
化剂销售业务毛利率下降。报告期公司贵
金属催化剂销售业务收入占主营业务收入
的比例为 90.98%，贵金属催化剂销售业务
毛利率下降导致公司整体毛利率出现下
降；
（2）公司产品结构变化导致毛利率出现下
降。公司销售业务中，部分毛利率较高的
均相贵金属催化剂产品销量减少，且产品
毛利率较上年同期也有所下降，导致 2023
年 1-9 月均相贵金属催化剂销售业务毛利
率为 7.91%，较 2022 年 1-9 月下降
9.01%，进而导致公司整体毛利率下降。
归属于上市公司股东的 同上
扣除非经常性损益的净 -44.58
利润
主要系报告期内销售规模增加，回款增
经营活动产生的现金流
122.31 加；原材料采购价格下降，采购支出减少
量净额
所致
主要系归属于上市公司股东的净利润下降
基本每股收益（元/股） -44.21
所致
稀释每股收益（元/股） -44.21 同上
附注：
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2023 年第三季度报告
1、周转材料：公司将垫料加工客户尚未返还或已经返还至公司手中尚未回收的贵金属作为周转材
料进行核算，周转材料参与贵金属原材料月末一次加权平均成本的计算。
2、公司销售催化剂产品的定价主要参考合同签订当日中国金属资讯网（http://www.i001.com）公
布的金属市场价格，再附加产品加工费。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 3,674 优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
包含转融 质押、标记或
持股 持有有限 冻结情况
股东 持股 通借出股
股东名称 比例 售条件股
性质 数量 份的限售 股份
(%) 份数量 数量
股份数量 状态
国有 33,60 25.7 33,600,00 33,600,00
西北有色金属研究院 无 0
法人 0,000 1 0 0
境内
西安航天新能源产业基金 非国 6,059
4.64 0 0 无 0
投资有限公司 有法 ,329
人
境内
5,506
张之翔 自然 4.21 5,506,632 5,506,632 无 0
,632
人
汇添富基金管理股份有限
3,380
公司－社保基金 17022 组 其他 2.59 0 0 无 0
,009
合
中国建设银行股份有限公
2,982
司－交银施罗德阿尔法核 其他 2.28 0 0 无 0
,300
心混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德优势行业 2,478
其他 1.90 0 0 无 0
灵活配置混合型证券投资 ,116
基金
基本养老保险基金一六零 1,996
其他 1.53 0 0 无 0
三二组合 ,684
境内
1,882 893,
王鹏宝 自然 1.44 1,882,075 1,882,075 质押
,075 300
人
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2023 年第三季度报告
汇添富基金管理股份有限
1,878
公司－社保基金四二三组 其他 1.44 0 0 无 0
,574
合
境内
1,680
文永忠 自然 1.29 1,680,000 1,680,000 无 0
,000
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
西安航天新能源产业基金
6,059,329 人民币普通股 6,059,329
投资有限公司
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 17022 组 3,380,009 人民币普通股 3,380,009
合
中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德阿尔法核 2,982,300 人民币普通股 2,982,300
心混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德优势行业
2,478,116 人民币普通股 2,478,116
灵活配置混合型证券投资
基金
基本养老保险基金一六零
1,996,684 人民币普通股 1,996,684
三二组合
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金四二三组 1,878,574 人民币普通股 1,878,574
合
中信建投投资有限公司 1,635,200 人民币普通股 1,635,200
招商银行股份有限公司－
交银施罗德瑞和三年持有 1,412,955 人民币普通股 1,412,955
期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德持续成长 1,323,161 人民币普通股 1,323,161
主题混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公
1,293,009 人民币普通股 1,293,009
司－自有资金
上述股东关联关系或一致
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
行动的说明
前 10 名股东及前 10 名无
公司控股股东未参与融资融券及转融通业务。公司前 10 名股东及
限售股东参与融资融券及
前 10 名无限售股东未参与融资融券业务。公司未知其他股东是否
转融通业务情况说明（如
参与转融通业务。
有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 199,664,050.60 460,316,208.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,021,047.08 51,435,956.09
应收账款 244,859,913.27 81,528,799.60
应收款项融资 30,743,650.94 72,598,800.55
预付款项 17,210,658.45 3,748,752.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,861,561.13 6,626,630.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,936,688.89 352,770,647.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,169,693.97 12,443,804.45
流动资产合计 817,467,264.33 1,041,469,599.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2023 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 45,673,626.60 46,950,986.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 243,589,678.91 104,161,391.27
在建工程 258,302,437.29 271,873,164.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,846,303.95 38,018,725.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,297,880.17 1,376,028.84
其他非流动资产 49,721,477.01 25,367,144.68
非流动资产合计 637,431,403.93 487,747,441.68
资产总计 1,454,898,668.26 1,529,217,041.60
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 240,483,949.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,863,083.06 104,992,800.94
预收款项
合同负债 46,137,029.02 48,026,115.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,060,874.19 32,244,140.48
应交税费 6,267,445.91 7,574,762.36
其他应付款 610,218.83 5,160,638.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2023 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,578,729.35 21,603,617.40
流动负债合计 336,517,380.36 460,086,023.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 96,065,972.22 50,065,972.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,212,060.00 48,877,362.45
递延所得税负债 186,440.23 344,597.53
其他非流动负债
非流动负债合计 144,464,472.45 99,287,932.20
负债合计 480,981,852.81 559,373,956.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,704,000.00 130,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,730,467.84 449,730,467.84
减：库存股
其他综合收益 -1,433,417.39 697,838.79
专项储备
盈余公积 65,356,364.60 65,356,364.60
一般风险准备
未分配利润 329,559,400.40 323,354,414.37
归属于母公司所有者权益（或股东权
973,916,815.45 969,843,085.60
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 973,916,815.45 969,843,085.60
负债和所有者权益（或股东权
1,454,898,668.26 1,529,217,041.60
益）总计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
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2023 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 1,339,914,386.76 1,299,544,702.85
其中：营业收入 1,339,914,386.76 1,299,544,702.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,230,180,732.00 1,099,891,708.29
其中：营业成本 1,161,087,643.33 1,030,892,490.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,852,790.18 5,294,311.53
销售费用 6,431,235.32 6,994,650.30
管理费用 16,382,959.73 19,671,763.85
研发费用 37,507,682.06 38,020,146.06
财务费用 1,918,421.38 -981,653.85
其中：利息费用 3,977,536.17 2,389,730.54
利息收入 2,153,995.96 3,119,951.00
加：其他收益 3,884,627.08 2,266,691.54
投资收益（损失以
1,518,478.26
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-4,908,179.99 -4,928,124.38
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-356,867.72 -109,499.28
以“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
108,353,234.13 198,400,540.70
“－”号填列）
加：营业外收入 106,933.46 1,557,419.96
减：营业外支出 136,864.72 764,706.98
四、利润总额（亏损总额以
108,323,302.87 199,193,253.68
“－”号填列）
减：所得税费用 10,625,516.86 24,073,372.92
五、净利润（净亏损以
97,697,786.01 175,119,880.76
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
97,697,786.01 175,119,880.76
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 97,697,786.01 175,119,880.76
号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-2,131,256.18 -503,900.30
额
（一）归属母公司所有者
-2,131,256.18 -503,900.30
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-2,131,256.18 -503,900.30
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
-2,131,256.18 -503,900.30
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
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2023 年第三季度报告
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,566,529.83 174,615,980.46
（一）归属于母公司所有
95,566,529.83 174,615,980.46
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.75 1.34
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.75 1.34
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,098,638,465.68 1,058,816,006.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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2023 年第三季度报告
收到的税费返还 180,581.96 2,640,833.60
收到其他与经营活动有关的现金 14,617,572.98 26,610,783.19
经营活动现金流入小计 1,113,436,620.62 1,088,067,623.00
购买商品、接受劳务支付的现金 922,050,888.56 944,043,424.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 71,242,553.04 59,292,540.24
支付的各项税费 50,827,082.70 52,476,523.43
支付其他与经营活动有关的现金 22,316,445.03 11,113,888.06
经营活动现金流出小计 1,066,436,969.33 1,066,926,376.42
经营活动产生的现金流量净额 46,999,651.29 21,141,246.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 22,633.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 252,097,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
157,574,778.10 127,844,362.34
资产支付的现金
投资支付的现金 1,230,000.00 191,130,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,804,778.10 318,974,362.34
投资活动产生的现金流量净额 -158,804,778.10 -66,876,729.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 284,800,000.00
偿还债务支付的现金 204,300,000.00 179,056,140.00
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2023 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
95,042,304.17 95,769,007.73
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,342,304.17 274,825,147.73
筹资活动产生的现金流量净额 -149,342,304.17 9,974,852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-4,727.15 490,939.73
响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,152,158.13 -35,269,690.76
加：期初现金及现金等价物余额 459,986,208.73 415,205,322.33
六、期末现金及现金等价物余额 198,834,050.60 379,935,631.57
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:西安凯立新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,816,786.19 420,379,880.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,459,683.58 44,685,956.09
应收账款 215,330,103.44 79,534,651.60
应收款项融资 21,814,623.94 69,873,800.55
预付款项 15,997,764.53 2,364,888.09
其他应收款 185,894,823.05 88,098,512.40
其中：应收利息
应收股利
存货 230,489,312.99 350,559,395.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 2,917,226.04
流动资产合计 820,803,097.72 1,058,414,311.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 52,000,000.00 52,000,000.00
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2023 年第三季度报告
其他权益工具投资 45,673,626.60 46,950,986.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,014,856.99 103,274,396.27
在建工程 189,259,973.33 129,376,606.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,055,437.77 17,872,339.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,826,956.38 2,885,053.15
其他非流动资产 28,977,628.77 10,070,009.67
非流动资产合计 445,808,479.84 362,429,392.05
资产总计 1,266,611,577.56 1,420,843,703.38
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 240,483,949.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,782,040.40 69,125,340.76
预收款项
合同负债 45,464,514.86 48,014,521.34
应付职工薪酬 13,060,874.19 32,244,140.48
应交税费 6,196,111.16 7,525,665.62
其他应付款 610,218.83 5,106,063.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,491,302.51 21,602,110.21
流动负债合计 276,605,061.95 424,101,790.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2023 年第三季度报告
递延收益 45,412,060.00 46,077,362.45
递延所得税负债 186,440.23 344,597.53
其他非流动负债
非流动负债合计 45,598,500.23 46,421,959.98
负债合计 322,203,562.18 470,523,750.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,704,000.00 130,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,730,467.84 449,730,467.84
减：库存股
其他综合收益 -1,433,417.39 697,838.79
专项储备
盈余公积 65,356,364.60 65,356,364.60
未分配利润 300,050,600.33 303,831,281.29
所有者权益（或股东权益）
944,408,015.38 950,319,952.52
合计
负债和所有者权益（或股
1,266,611,577.56 1,420,843,703.38
东权益）总计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 1,088,891,720.88 1,281,798,907.31
减：营业成本 918,559,556.86 1,014,630,908.91
税金及附加 5,542,646.46 5,177,465.29
销售费用 6,415,446.25 6,931,601.79
管理费用 14,498,523.88 19,579,542.90
研发费用 37,507,682.06 38,020,146.06
财务费用 2,007,294.65 -847,352.54
其中：利息费用 3,977,536.17 2,389,730.54
利息收入 2,053,514.64 2,981,373.73
加：其他收益 3,884,627.08 2,266,691.54
投资收益（损失以
1,518,478.26
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
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2023 年第三季度报告
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-11,107,254.00 -8,612,091.86
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-356,867.72 -109,499.28
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
96,781,076.08 193,370,173.56
填列）
加：营业外收入 104,433.46 1,557,419.96
减：营业外支出 136,864.72 764,706.98
三、利润总额（亏损总额以
96,748,644.82 194,162,886.54
“－”号填列）
减：所得税费用 9,036,525.78 23,494,477.61
四、净利润（净亏损以“－”号
87,712,119.04 170,668,408.93
填列）
（一）持续经营净利润（净
87,712,119.04 170,668,408.93
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,131,256.18 -503,900.30
（一）不能重分类进损益的
-2,131,256.18 -503,900.30
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-2,131,256.18 -503,900.30
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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2023 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 85,580,862.86 170,164,508.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.67 1.31
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.67 1.31
股)
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,394,806.71 1,051,615,695.56
收到的税费返还 180,581.96 2,454,999.51
收到其他与经营活动有关的现金 14,474,652.59 25,238,534.95
经营活动现金流入小计 874,050,041.26 1,079,309,230.02
购买商品、接受劳务支付的现金 654,798,393.58 928,484,765.55
支付给职工及为职工支付的现金 70,712,204.18 59,288,649.96
支付的各项税费 48,980,300.94 51,587,108.43
支付其他与经营活动有关的现金 128,000,048.36 22,685,517.27
经营活动现金流出小计 902,490,947.06 1,062,046,041.21
经营活动产生的现金流量净额 -28,440,905.80 17,263,188.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
22,633.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 252,097,633.00
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2023 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
84,045,157.33 59,477,108.98
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,230,000.00 236,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,275,157.33 295,607,108.98
投资活动产生的现金流量净额 -85,275,157.33 -43,509,475.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 284,800,000.00
偿还债务支付的现金 200,300,000.00 179,056,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
95,042,304.17 95,769,007.73
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 295,342,304.17 274,825,147.73
筹资活动产生的现金流量净额 -195,342,304.17 9,974,852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,727.15 490,939.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -309,063,094.45 -15,780,495.17
加：期初现金及现金等价物余额 420,049,880.64 346,273,037.03
六、期末现金及现金等价物余额 110,986,786.19 330,492,541.86
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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