证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2022-030
浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2022年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）及《公司募集
资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻
镭科技”）董事会编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金
168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实
际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验[2022]37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金净额（已扣除发行费用） 153,631.10
加： 利息收入扣除手续费净额 491.12
减： 募集资金累计使用金额 55,231.04
其中：投资项目使用 5,531.04
补充流动资金使用 15,000.00
超募集资金补流 24,700.00
闲置募集资金现金管理 10,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 98,891.18
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制度》，
对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，
并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实
行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况参见公司于 2022 年 1 月
26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2022 年 3 月 4 日，公司及全资子杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科
技”）与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司及全资子公司浙江航芯源集
成电路科技有限公司（以下简称“航芯源”）分别与中国农业银行股份有限公司杭
州城西支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。具体情况参见公司于 2022 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金
四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
账户主体 开户银行 银行账号 余额（万元）
浙江臻镭科技股份有限公司 中信银行杭州湖墅支行 8110801012202345366 30,613.73
浙江臻镭科技股份有限公司 民生银行杭州分行营业部 677067885 46,879.87
浙江航芯源集成电路科技有 中国农业银行股份有限公
19020101040049423 6,146.36
限公司 司杭州城西支行
招商银行股份有限公司杭
杭州城芯科技有限公司 571917479710808 15,251.22
州分行
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见
附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,350.95 万
元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用
不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审
议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后
归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项
决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
银行名称 产品类型 金额（万元）
中国农业银行股份有限
协定存款 10,000.00
公司杭州城西支行
（四）用超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意将部分超募资金 247,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司
承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需
求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久性补充
流动资金金额为 24,700.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：浙江臻镭科技股份有限公司 人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 20,531.04
153,631.10
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
- 20,531.04
总额比例
已变更项
截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 现的效益
(1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
有）
射频微系统研发及产业
否 12,652.90 12,652.90 12,652.90 713.54 713.54 -11,939.36 5.64 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
化项目
可编程射频信号处理芯
否 18,767.51 18,767.51 18,767.51 3,578.42 3,578.42 -15,189.09 19.07 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
片研发及产业化项目
固态电子开关研发及产
否 7,166.58 7,166.58 7,166.58 1,025.93 1,025.93 -6,140.65 14.32 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
业化项目
总部基地及前沿技术研
否 16,871.27 16,871.27 16,871.27 213.15 213.15 -16,658.12 1.26 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
发项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小计 — 70,458.26 70,458.26 70,458.26 20,531.04 20,531.04 -49,927.22 — — — — —
超募资金 否 83,172.84 83,172.84 83,172.84 24,700.00 24,700.00 -58,472.84 — — — — —
其中：补充流动资金 否 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 0.00 — — — — —
合计 — 153,631.10 153,631.10 153,631.10 45,231.04 45,231.04 -108,400.06 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2022 年 4 月 6 日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,350.95 万元置换预先投入募投
先期投入及置换情况 项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的置换。
5
用闲置募集资金
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 6 日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 60,000
对闲置募集资金进行 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
现金管理，投资相关产品情况 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述
额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金进行现金管理为 10,000.00 万元。
2022 年 4 月 6 日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资
用超募资金永久补充流动资金 金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 247,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超
或归还银行贷款情况 募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久性补充流动资金为 24,700.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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