联影医疗：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海联影医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告2023-04-28
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 22 日印发的《关于同意上海联影医疗
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上
海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向境内投资者首次公开发
行人民币普通股 100,000,000 股，每股发行价格为人民币 109.88 元，股款以人民
币缴足，募集资金总额为人民币 1,098,800.00 万元。扣除承销及保荐费用，实际收
到募集资金为人民币 1,076,924.00 万元，于 2022 年 8 月 16 日到位。募集资金总
额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用)人民
币 26,415.85 万元后的募集资金净额为人民币 1,072,384.15 万元，业经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0687
号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 178,351.79 万元(包
含置换预先投入募投项目费用及支付的发行费用)，累计使用募集资金总额人民币
178,351.79 万元。募集资金账户余额为人民币 904,901.12 万元（含募集资金利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额、已置换尚未转出的发行费用，以及用于现金
管理余额）。
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：本年度直接投入募投项目 75,523.79
置换预先投入募投项目及支付发行费用 102,827.99
加：募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 6,328.90
减：用于现金管理余额 400,000.00
募集资金专户期末余额 504,901.12
注：于 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户期末余额中包含尚未从募集资金账户转
出的发行费用，截至 2023 年 4 月 26 日，上述资金已完成转出。
1
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海联影医疗科技
股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
上海银行股份有限公司 活期存款/
03004980955 219,038.88
徐汇支行 协定存款
中国农业银行股份有限
09124401040057185 协定存款 31,979.98
公司上海曲阳支行
交通银行股份有限公司 活期存款/
310069079013005841600 190,523.46
上海嘉定支行 协定存款
招商银行股份有限公司 活期存款/
121909480910702 35,484.17
上海嘉定支行 协定存款
中信银行股份有限公司 活期存款/
8110201012501492884 4,353.61
上海静安支行 协定存款
中国银行股份有限公司
湖北自贸试验区武汉 557382412831 活期存款 23,521.02
片区分行
总计 504,901.12
2022 年 7 月 31 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称：“中信证
券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称：“中金公司”)以及交通银行股份有
限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 8 月 1
日，本公司与保荐机构中信证券、中金公司以及专户储存募集资金的若干商业银行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及本公司子公司武汉联影医疗
科技有限公司与保荐机构中信证券、中金公司以及中国银行股份有限公司湖北自贸
试验区武汉片区分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
上述协议内容与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中
第十三号上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
2
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况。
于 2022 年 12 月 6 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于上海联影医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第 5739 号）。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4. 节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情
况。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金的情况。
6. 募集资金使用的其他情况。
(1) 对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2022 年 9 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用总额不超过人民币 530,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自本公司该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。于 2022 年 12 月 31 日，
本公司使用募集资金进行现金管理的余额为人民币 400,000.00 万元。
3
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
6. 募集资金使用的其他情况(续)
(1) 对暂时闲置的募集资金的现金管理情况(续)
于 2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额(人民 是否 收益
产品名称 类型 起止时间 收益类型 年化收益率
币万元) 到期 (人民币元)
上海银行结构 结构性 2022.10.13- 保本浮动型
性存款 存款 50,000.00 2023.4.19 收益 1.50%-2.60% 否 -
交通银行结构 结构性 2022.11.07- 保本浮动型
性存款 存款 100,000.00 2023.04.03 收益 1.60%-2.80% 否 -
中信银行结构 结构性 2022.10.13- 保本浮动型 1.60%-2.75%-
性存款 存款 150,000.00 2023.1.11 收益 3.15% 否 -
中国银行结构 结构性 2022.10.17- 保本浮动型
性存款 存款 49,900.00 2023.4.18 收益 1.60%或 4.41% 否 -
中国银行结构 结构性 2022.10.17- 保本浮动型
性存款 存款 50,100.00 2023.4.17 收益 1.59%或 4.40% 否 -
交通银行结构 结构性 2022.09.29- 保本浮动型
性存款 存款 100,000.00 2022.12.29 收益 1.60%-2.95% 是 7,354,794.52
交通银行结构 结构性 2022.10.14- 保本浮动型
性存款 存款 30,000.00 2022.12.30 收益 1.60%-3.05% 是 1,803,698.63
(2) 使用募集资金向全资子公司增资情况
2022 年 9 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 131,162.75 万元向全资子公司武汉联影医
疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）增资，用于实施“下一代产品研发项目”，
该项目由联影医疗和武汉联影共同负责实施。本次增资完成后，武汉联影注册资本
由人民币 90,000.00 万元增至人民币 221,162.75 万元。
4
