现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
395895977 |
212489470 |
166843025 |
634245202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7206535144 |
4717435488 |
2077775422 |
12130192040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2237118459 |
1511817347 |
547990832 |
2661655934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4797285545 |
2753183224 |
1592928751 |
7181062732 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
975418492 |
545348681 |
303442133 |
1154296689 |
| 经营活动现金流出小计 |
8711354000 |
5342027906 |
2734826079 |
11997680960 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1504818857 |
-624592418 |
-657050657 |
132511080 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18951587030 |
8377695000 |
3197695000 |
25308276200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1075 |
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129020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19037602825 |
8432590927 |
3218668313 |
25452928693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1506021315 |
977258939 |
635470307 |
1075825008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19923732341 |
8405292285 |
4342461251 |
27017765549 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-886129515 |
27298642 |
-1123792938 |
-1564836856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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17313456 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7800000 |
7800000 |
7800000 |
27563456 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9455172 |
3455172 |
1991379 |
13165517 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123780024 |
118287543 |
58699425 |
510618632 |
| 筹资活动现金流出小计 |
337770043 |
121881671 |
60765586 |
689734196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-329970043 |
-114081671 |
-52965586 |
-662170740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11731567 |
-5046196 |
-1376815 |
-657998 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2732649983 |
-716421642 |
-1835185996 |
-2095154514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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944565326 |
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1977754806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116346961 |
-- |
189605192 |
| 无形资产摊销 |
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72111322 |
-- |
124188899 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-622909 |
-- |
-13463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
186945 |
-- |
404036 |
| 财务费用 |
-- |
993165 |
-- |
15885315 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-45034348 |
-- |
-110345129 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-572842950 |
-- |
-476344416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1559734454 |
-- |
-1348790374 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
546272196 |
-- |
-354212878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1616885 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-624592418 |
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132511080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6814210765 |
-- |
7530632407 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7530632407 |
-- |
9625786921 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-716421642 |
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-2095154514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5821321 |
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12112868 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6635762631 |
4341238639 |
1848033204 |
11042416411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
174876536 |
163707378 |
62899193 |
453530426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18951587030 |
8377695000 |
3197695000 |
25308276200 |
