长春百克生物科技股份公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
长春百克生物科技股份公司关于 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注
册的批复》 （证监许可[2021]1594 号）的核准，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公
司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股
36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信
息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述
资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002
号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出
5,737.39元，募投项目账户支出合计541,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23
元。
截止2021年12月31日，公司募投资金项目累计使用募集资金541,244,130.12元，募投项目
账户累计手续费支出5,737.39元，募投项目账户累计支出合计541,249,867.51元；募投项目账
户累计利息收入8,851,837.23元。
注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额
366,636,752.95元。
截止2021年12月31日，募投项目账户余额863,396,387.87元。
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,500,675,944.50
减：发行相关费用 104,881,526.35
募集资金净额 1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 541,249,867.51
其中：募投项目投入 541,244,130.12
银行手续费 5,737.39
加：募投项目账户利息收入 8,851,837.23
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截止 2021 年 12 月 31 日募投项目账户余额 863,396,387.87
二、募集资金管理情况
公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规
要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监
管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 账号 存款余额
长春百克生物科技
1 华夏银行长春分行营业部 13750000001195491 39,748,252.22
股份公司
长春百克生物科技 中国银行股份有限公司长
2 160456153123 55,164,238.72
股份公司 春伟峰国际支行
长春百克生物科技 上海浦东发展银行股份有
3 61010078801800006276 24,730,075.15
股份公司 限公司长春分行
长春百克生物科技 吉林九台农村商业银行有
4 0710436011015200019815 156,988,381.58
股份公司 限公司净月支行
长春百克生物科技 兴业银行股份有限公司长
5 581160100100161802 586,739,767.42
股份公司 春高新支行
长春百克生物科技 兴业银行股份有限公司长
6 581160100100161910 25,672.78
股份公司 春高新支行
合 计 863,396,387.87
为加强募集资金风险管理，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集
资金专项账户的议案》，将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：
0710436011015200019815）予以销户，并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金
专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,579.44 本年度投入募集资金总额 54,124.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,124.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （% ）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
1、长春百克生物科技
股份公司年产 2,000 万
人份水痘减毒活疫苗、 否 18,205.00 14,351.66 10,421.57 10,421.57 72.62% 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
带状疱疹减毒活疫苗
项目
2、长春百克生物科技
股份公司年产 600 万人
份吸附无细胞百白破 否 29,380.00 22,021.92 16,561.70 16,561.70 75.21% 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
（三组分）联合疫苗项
目
3、长春百克生物科技
股份公司年产 1,000 万
否 16,285.00 6,336.44 3,893.95 3,893.95 61.45% 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
人份鼻喷流感减毒活
疫苗（液体制剂）项目
4、长春百克生物科技
股份公司年产 300 万人
否 17,680.00 17,680.00 2,140.91 2,140.91 12.11% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
份狂犬疫苗、300 万人
份 Hib 疫苗项目
5、在研产品研发项目 否 86,533.00 79,189.42 21,106.27 21,106.27 26.65% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 168,083.00 139,579.44 54,124.41 54,124.41 38.78%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入 366,636,752.95 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
公司 IPO 募集资金承诺投资总额 1,680,830,000.00 元，实际募集资金净额 1,395,794,418.15 元，结合各募集资金投资项
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司第四届董事会十五次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过。
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。
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