现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62686195 |
43840839 |
22672168 |
134488307 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1006246536 |
637689922 |
276328188 |
1358610518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169470220 |
126494492 |
82792956 |
178162358 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70125237 |
59127635 |
36307067 |
128267351 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
426759869 |
276508494 |
121332763 |
675479659 |
| 经营活动现金流出小计 |
777141679 |
553185445 |
284261704 |
1103403561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
229104857 |
84504477 |
-7933516 |
255206957 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
941290 |
941290 |
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36000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
392556632 |
213289415 |
86292353 |
470662383 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
392556632 |
213289415 |
86292353 |
638662383 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-391615342 |
-212348125 |
-86292353 |
-638626383 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
256077090 |
186679815 |
80233075 |
196912145 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
275080312 |
205683038 |
80233075 |
196912145 |
| 偿还债务所支付的现金 |
213966569 |
100705093 |
35301009 |
176440126 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
277343668 |
163735362 |
35817120 |
239054140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2263356 |
41947676 |
44415955 |
-42141996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
483718 |
581823 |
108585 |
503132 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164290122 |
-85314149 |
-49701328 |
-425058290 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137604497 |
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501009182 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38969413 |
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52997408 |
| 无形资产摊销 |
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29552932 |
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38989674 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20772 |
| 固定资产报废损失 |
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11900 |
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922990 |
| 财务费用 |
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882077 |
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704969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-226205 |
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-689968 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-86204972 |
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-33531207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7080840 |
-- |
-691364385 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36465703 |
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327648050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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84504477 |
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255206957 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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351230664 |
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436544812 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
436544812 |
-- |
861603102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85314149 |
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-425058290 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3370884 |
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7011932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
943560341 |
593849083 |
253656020 |
1224122211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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