证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-012
长春百克生物科技股份公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集
资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露
等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述
资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]
第 7-00002 号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司募投项目使用募集资金 541,244,130.12 元，募投项目账户手
续费支出 5,737.39 元，募投项目账户支出合计 541,249,867.51 元；募投项目账户利
息收入 8,851,837.23 元。
2022 年度，公司募投项目使用募集资金 210,057,597.53 元，募投项目账户手
续费支出 6,375.37 元，募投项目账户支出合计 210,063,972.90 元；募投项目账户利
息收入 14,886,732.39 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投资金项目累计使用募集资金 751,301,727.65
元，募投项目账户累计手续费支出 12,112.76 元，募投项目账户累计支出合计
751,313,840.41 元；募投项目账户累计利息收入 23,738,569.62 元。
注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换
先期投入金额 366,636,752.95 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目账户余额 668,219,147.36 元，明细见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,500,675,944.50
减：发行相关费用 104,881,526.35
募集资金净额 1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 751,313,840.41
其中：募投项目投入 751,301,727.65
银行手续费 12,112.76
加：募投项目账户利息收入 23,738,569.62
截止 2022 年 12 月 31 日募投项目账户余额 668,219,147.36
二、募集资金管理情况
公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集
资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 账号 存款余额
长春百克生物科 华夏银行长春分行营
1 13750000001195491 24,441,033.11
技股份公司 业部
中国银行长春南关支
长春百克生物科 行（原中国银行股份有
2 160456153123 28,670,804.16
技股份公司 限公司长春伟峰国际
支行）
长春百克生物科 上海浦东发展银行股
3 61010078801800006276 22,484,755.85
技股份公司 份有限公司长春分行
长春百克生物科 平安银行股份有限公
4 15265555555507 113,442,045.03
技股份公司 司长春分行
长春百克生物科 兴业银行股份有限公
5 581160100100161802 477,547,974.18
技股份公司 司长春高新支行
长春百克生物科 兴业银行股份有限公
6 581160100100161910 1,628,195.46
技股份公司 司长春高新支行
吉林惠康生物药 平安银行股份有限公
7 15145291800062 4,339.57
业有限公司（注） 司长春分行
合计 668,219,147.36
注：“年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗”项目的募集资金仅用于年产 300
万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负
责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过募集资金专户平安银行股份有限公司
长春分行（账号：15265555555507）转入子公司的募集资金专户平安银行股份有限公司长春分
行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额 4,339.57 元。
为加强募集资金风险管理，2022 年 1 月 4 日，公司将“年产 300 万人份狂犬
疫苗、300 万人份 Hib 疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有
限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募
投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账
号：15265555555507）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
置换资金总额为 366,636,752.95 元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的实
际投资额为人民币 366,636,752.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金
置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项
目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展
情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
原项目达到预定可 调整后项目达到预
项目名称
使用状态日期 定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水
2022 年 7 月 2023 年 8 月
痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目
2、长春百克生物科技股份公司年产 600 万人份吸
2022 年 7 月 2025 年 8 月
附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目
3、长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻
2022 年 7 月 2023 年 4 月
喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目
4、长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂
2023 年 6 月 2025 年 6 月
犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目
具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所鉴证意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,579.44 本年度投入募集资金总额 21,005.76
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 75,130.17
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 项目达 项目可
截至期末
项目，含 截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)
更（如 (1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
有） (3)＝(2)-(1) 期 化
1、长春百克生物科技
股份公司年产 2,000 万
2023 年
人份水痘减毒活疫苗、 否 18,205.00 14,351.66 14,351.66 1,590.20 12,011.77 -2,339.89 83.70 不适用 不适用 否
8月
带状疱疹减毒活疫苗
项目
2、长春百克生物科技
股份公司年产 600 万
2025 年
人份吸附无细胞百白 否 29,380.00 22,021.92 22,021.92 2,715.16 19,276.86 -2,745.06 87.53 不适用 不适用 否
8月
破（三组分）联合疫苗
项目
3、长春百克生物科技
股份公司年产 1,000 万 2023 年
否 16,285.00 6,336.44 6,336.44 269.21 4,163.16 -2,173.28 65.70 不适用 不适用 否
人份鼻喷流感减毒活 4月
疫苗（液体制剂）项目
4、长春百克生物科技
股份公司年产 300 万 2025 年
否 17,680.00 17,680.00 17,680.00 4,494.06 6,634.97 -11,045.03 37.53 不适用 不适用 否
人份狂犬疫苗、300 万 6月
人份 Hib 疫苗项目
5、在研产品研发项目 否 86,533.00 79,189.42 79,189.42 11,937.13 33,043.40 -46,146.02 41.73 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 168,083.00 139,579.44 139,579.44 21,005.76 75,130.17 -64,449.27 53.83 — — — —
未达到计划进度原因 公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审
（分具体募投项目） 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态
的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期
进行调整，其中：长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹
减毒活疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 8 月；长春百克生物科技股份公司年
产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2025
年 8 月；长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项
目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 4 月；长春百克生物科技股份公司年 300 万人份狂
犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。主要原因
为：1、因外部环境变化影响工程进度；2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确
认时间。
具 体 内 容 及 变 更 原 因 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-024）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入 366,636,752.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。2022 年度，
公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司 IPO 募集资金承诺投资总额 1,680,830,000.00 元，实际募集资金净额 1,395,794,418.15
募集资金其他使用情况 元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以
上调整经公司 2021 年 7 月 9 日第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。
