陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
陕西华秦科技实业股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668
万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36
万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为
人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募
集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
无。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额534,363,975.79元，其中，募集
资 金 专 户 资 金 余 额 87,042,234.54 元 ， 理 财 专 户 尚 未 办 理 理 财 续 期 的 资 金 余 额
447,321,741.25 元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额 3,158,333,586.00
募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用） 200,133,904.17
募集资金净额 2,958,199,681.83
加：尚未支付发行费用 633,018.85
加：利息收入扣减手续费净额 5,615,887.96
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
加：闲置募集资金投资实现的收益 53,345,207.48
加：闲置募集资金投资理财本金累计赎回 6,762,000,000.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 43,932,590.75
减：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支
373,497,229.58
出
减：闲置募集资金投资理财累计支出 8,828,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 534,363,975.79
减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的
447,321,741.25
资金余额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 87,042,234.54
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，
公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月，公司、中信建投证券股份有限公司
分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年
12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西
8111701012600674789 1,768,188.27
路支行
中国银行股份有限公司西安四府街
102497878418 1,081,442.73
支行
中国建设银行股份有限公司西安创
61050111404600000241 244,567.62
汇社区支行
上海浦东发展银行股份有限公司西
72200078801600001015 347,301.43
安太华路支行
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
开户银行 银行账号 金额
招商银行股份有限公司陕西自贸试
029900101810222 83,600,734.49
验区西安高新科技支行
合 计 —— 87,042,234.54
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本报告 “附件 1 本年度募集资金实际使用情况”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 10 日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用
募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见
公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 3 月 10 日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
260,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、
流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度滚动累计使用 8,828,000,000.00 元闲置募集
资 金 购 买 理 财 产 品 ， 累 计 到 期 金 额 6,762,000,000.00 元 ， 未 到 期 理 财 产 品 金 额
2,066,000,000.00 元，取得现金管理收益 53,345,207.48 元，募集资金理财专户尚未办
理理财续期的资金余额 447,321,741.25 元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如
下：
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陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
单位：人民币元
产品名
序号 发行银行 金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
称
870,000,000.00 2022/6/21-2022/9/21 870,000,000.00
50,000,000.00 2022/6/23-2022/9/23 50,000,000.00
上海浦发
银行西安 结构性 870,000,000.00 2022/3/16-2022/6/15 870,000,000.00
1
太华路支 存款 700,000,000.00 2022/9/26-2022/12/26 700,000,000.00
行
200,000,000.00 2022/10/10-2023/1/9 200,000,000.00
500,000,000.00 2022/12/28-2023/3/28 500,000,000.00
150,000,000.00 2022/6/22-2022/9/22 150,000,000.00
700,000,000.00 2022/3/18-2022/6/17 700,000,000.00
80,000,000.00 2022/9/26/2022/12/27 80,000,000.00
中行西安 70,000,000.00 2022/9/27/2022/12/28 70,000,000.00
结构性
2 四府街支
存款 49,000,000.00 2022/12/27/2023/6/29 49,000,000.00
行
51,000,000.00 2022/12/27/2023/6/28 51,000,000.00
180,000,000.00 2022/12/30/2023/3/30 180,000,000.00
170,000,000.00 2022/12/30/2023/3/31 170,000,000.00
中信银行 250,000,000.00 2022/6/18-2022/9/16 250,000,000.00
股份有限 300,000,000.00 2022/3/18-2022/6/17 300,000,000.00
结构性
3 公司西安
存款 250,000,000.00 2022/9/20-2022/12/16 250,000,000.00
雁塔西路
支行 100,000,000.00 2022/12/21-2023/3/20 100,000,000.00
340,000,000.00 2022/6/21-2022/9/21 340,000,000.00
招商银行 340,000,000.00 2022/3/16-2022/6/16 340,000,000.00
股份有限
公司陕西 210,000,000.00 2022/9/27-2022/12/27 210,000,000.00
结构性
4 自贸试验 100,000,000.00 2022/9/28-2022/12/28 100,000,000.00
存款
区西安高 20,000,000.00 2022/11/4-2022/11/25 20,000,000.00
新科技支
行 20,000,000.00 2022/12/9-2022/12/30 20,000,000.00
250,000,000.00 2022/12/30-2023/3/30 250,000,000.00
中国工商
银行股份
结构性
5 有限公司 360,000,000.00 2022/3/21-2022/7/1 360,000,000.00
存款
西安土门
支行
300,000,000.00 2022/6/21-2022/12/23 300,000,000.00
交通银行 100,000,000.00 2022/7/8-2023/1/9 100,000,000.00
结构性
6 西安城南 100,000,000.00 2022/10/21-2022/11/21 100,000,000.00
存款
支行 100,000,000.00 2022/11/23-2022/11/30 100,000,000.00
100,000,000.00 2022/12/9-2022/12/30 100,000,000.00
平安银行 结构性 66,000,000.00 2022/6/22-2022/9/22 66,000,000.00
7
西安高新 存款 100,000,000.00 2022/7/8-2022/10/10 100,000,000.00
4
陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品名
序号 发行银行 金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
称
支行 116,000,000.00 2022/9/27-2022/12/28 116,000,000.00
116,000,000.00 2022/12/29-2023/4/3 116,000,000.00
100,000,000.00 2022/10/13-2023/1/13 100,000,000.00
中国光大 100,000,000.00 2022/6/21-2022/9/21 100,000,000.00
银行股份 100,000,000.00 2022/9/22-2022/12/22 100,000,000.00
结构性
8 有限公司
存款 150,000,000.00 2022/12/22-2022/3/22 150,000,000.00
西安丈八
东路支行 100,000,000.00 2022/12/28-2022/3/28 100,000,000.00
合 计 8,828,000,000.00 —— 6,762,000,000.00 2,066,000,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议、2021 年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 5 亿元超募
资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金 0 元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 3 日公司召开第一届监事会第十五次会议、2022 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材
料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币 125,000 万
元，其中拟使用超募资金 60,000 万元，使用自有资金 65,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金 0 元。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
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