现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21236930 |
17008671 |
14273678 |
43540782 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
981789775 |
551036406 |
188870077 |
756221078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106805185 |
72270204 |
41596352 |
89200141 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
534834028 |
284691356 |
203883848 |
406982674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77858918 |
43650267 |
11420004 |
61520395 |
| 经营活动现金流出小计 |
825206374 |
488128517 |
302060981 |
681575835 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156583401 |
62907889 |
-113190904 |
74645243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9548100000 |
5855000000 |
3149000000 |
10745919000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9592519434 |
5882940077 |
3165084113 |
10804093980 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
497679986 |
367354929 |
242021572 |
461758759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10459279986 |
6742354929 |
3522021572 |
10981677759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-866760553 |
-859414852 |
-356937459 |
-177583779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
368936566 |
247870533 |
157755488 |
312853812 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
379736566 |
247870533 |
157755488 |
346003812 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6655441 |
4753584 |
2326197 |
2008022 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60703549 |
55874793 |
3858789 |
37615726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
319033017 |
191995740 |
153896699 |
308388086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-391144135 |
-604511224 |
-316231664 |
205449550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204269781 |
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259412672 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14468064 |
-- |
16514593 |
| 无形资产摊销 |
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3237193 |
-- |
3222376 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
34837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64709 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
4816208 |
-- |
2000134 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26463390 |
-- |
-57208854 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73851377 |
-- |
-81364015 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23954388 |
-- |
-340836624 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34139109 |
-- |
119203023 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3554583 |
-- |
188307153 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
62907889 |
-- |
74645243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
480490784 |
-- |
1085002007 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1085002007 |
-- |
879552457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-604511224 |
-- |
205449550 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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497311 |
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645210 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
960552845 |
534027735 |
174596399 |
707114926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
5565371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9548100000 |
5855000000 |
3149000000 |
10745919000 |
