证券代码：688288          证券简称：鸿泉物联     公告编号：2020-052



               杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

       关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

                           流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2020年12月1日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联
或公司）召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，经全
体董事和监事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”
节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案尚需提交公司2020年第二次临
时股东大会审议，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉物
联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民
币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00
元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
    二、募集资金投资项目
    根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：
                                                                             人民币：万元

序                                    项目总投资    拟使用募集
               项目名称                                           实施主体       实施地点
号                                       额          资金额

                                                                               浙江省湖州市
1    年产20万台行驶记录仪生产线项目     10,014.25     10,014.25   鸿泉电子
                                                                                  安吉县

     年产15万套辅助驾驶系统技术改造                                            浙江省湖州市
2                                       16,064.74     16,064.74   鸿泉电子
                  项目                                                            安吉县

3           研发中心建设项目            27,121.42     27,121.42   鸿泉物联     浙江省杭州市


4           营销网络建设项目             5,007.80      5,007.80   鸿泉物联          －


               合计                     58,208.21     58,208.21      －             －




     三、对闲置募集资金进行现金管理的情况
     公司于2019年11月12日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币50,000万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项
决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
     公司于2020年10月23日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币4.8
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合
法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可
以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董
事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
     截至2020年10月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况如下表所示：                                                           人民币：万元

                                                理财金额
 发行金融机构                产品名称                       起始日期        到期日期
                                                （万元）

中信银行杭州玉   共赢智信汇率挂钩人民币结构性
                                                    3,000   2020/10/15      2020/11/16
泉支行           存款01646期

中信银行杭州玉   共赢智信汇率挂钩人民币结构性
                                                   20,000   2020/10/15      2021/01/06
泉支行           存款01649期

华夏银行杭州分   慧盈人民币单位结构性存款产品
                                                    4,700   2020/10/09      2020/12/31
行营业部         20233138


                 国泰君安证券君柜宝一号收益凭
国泰君安证券                                       15,300   2020/10/15      2021/01/13
                 证

                      合计                         43,000      -               -

     截至2020年10月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额
为人民币43,000万元。


     四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
     公司本次结项的募集资金投资项目为“年产20万台行驶记录仪生产线项目”。
截至2020年10月31日，除部分待付合同尾款之外，“年产20万台行驶记录仪生产
线项目”已投资完成。该项目募集资金存储及节余情况如下：
     （一）公司于2019年11月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000万元向全资子公司浙江鸿泉电子
科技有限公司（以下简称鸿泉电子）增资，以实施“年产20万台行驶记录仪生产
线项目”。
     （二）公司于2019年11月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》，公司和鸿泉电
子与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构东方花旗证券有限公司（现更名
为东方证券承销保荐有限公司）签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协
议》。截至2020年10月31日，上述协议履行情况良好。
     （三）募集资金专户存储情况
     截至2020年10月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的募集资金存
放情况如下：                                                                     人民币：万元

  开户公司         开户银行                      银行账户              尚未使用的募集资金金额

                                                                                              注1
  鸿泉物联     华夏银行杭州分行              10450000001975373                      4,867.89


  鸿泉电子     华夏银行杭州分行              10450000001979923                         299.36

                               合计                                                  5,167.25

    注1：含结构性存款理财资金4,700万元。

     （四）募集资金节余情况
     截至2020年10月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的募集资金节
余情况如下：                                                                     人民币：万元

             募集资金计划     募集资金累计     尚未使用募集资    待支付尾款   募集资金预计剩
 项目名称
               投资金额        投资金额            金金额           金额          余金额

年产20万台

                                                                                           注2
行驶记录仪      10,014.25         5,006.60           5,167.25        202.50        4,964.75

生产线项目

    注2：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

     五、募集资金结余主要原因
     1、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，公司以自有资金预先投入，
项目建设实施期间，通过优化施工工艺、生产线维修重复利用、合理配置资源的
方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。
     2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、
有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设
各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
     3、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保
证募投项目建设进度的前提下，公司对本次结项项目闲置募集资金进行了现金管
理，获得了一定的投资收益，实现累计利息收益等159.61万元。
     六、结余募集资金的使用计划
     自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持快速发展。“年产20
万台行驶记录仪生产线项目”建设完成后，公司的生产能力和规模将进一步提升，
极大的缓解了公司的产能压力。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，
降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将“年产20万台行驶记录仪生
产线项目”节余的募集资金人民币4,964.75万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
    补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实
施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
    七、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司监事会认为：公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结项后的剩
余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现
金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的节余募集
资金人民币4,964.75万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性
补充公司流动资金。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司本次将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的节余募集资金人民
币4,964.75万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司
流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，
提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的
利益；
    2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》所审议的事项。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司本次将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”进行结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司和股东的整体利益，有利于提高
募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意
见，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的要求。
    基于以上意见，保荐机构对公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”进
行结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    八、公司将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审议
    公司本次将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2020年第二次临
时股东大会审议。
    九、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
    2、东方证券承销保荐有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项的核查意见


    特此公告。




                                       杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2020年12月2日