现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
-1368900 |
14911344 |
5787252 |
5513476 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
100892432 |
254893371 |
217668938 |
151019057 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
53896074 |
148286337 |
111207103 |
76340720 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
75895420 |
108457174 |
87660894 |
54456181 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11016694 |
56045466 |
31423514 |
20649022 |
经营活动现金流出小计 |
145655036 |
336492484 |
248547441 |
164963299 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-44762604 |
-81599113 |
-30878503 |
-13944242 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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66529853 |
23980534 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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757515 |
747700 |
282500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5960000 |
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投资活动现金流入小计 |
1155670 |
12048958 |
68372020 |
24788793 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6866519 |
27547235 |
20124898 |
16504623 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
124000000 |
63782275 |
5500000 |
27000000 |
投资活动现金流出小计 |
130866519 |
92829510 |
67624898 |
43504623 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-129710849 |
-80780552 |
747121 |
-18715830 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
98000000 |
100000000 |
40000000 |
40000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
98000000 |
103900000 |
42400000 |
40000000 |
偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
65000000 |
35000000 |
35076500 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20020474 |
2025190 |
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筹资活动现金流出小计 |
80935425 |
67677998 |
36690375 |
36092375 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
17064575 |
36222002 |
5709625 |
3907625 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-157408878 |
-126157663 |
-24421757 |
-28752447 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-71951355 |
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-24252533 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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20905254 |
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12868520 |
无形资产摊销 |
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1072213 |
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475419 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
425010 |
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112891 |
固定资产报废损失 |
-- |
24819 |
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455 |
财务费用 |
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801480 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1421560 |
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-1068069 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-31858989 |
-- |
-14311338 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111086491 |
-- |
-23069096 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
74691129 |
-- |
33642802 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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9274549 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-81599113 |
-- |
-13944242 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
80750460 |
-- |
178155676 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
206908123 |
-- |
206908123 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-126157663 |
-- |
-28752447 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1549825 |
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613215 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
99949801 |
233083525 |
206822219 |
141943449 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2311531 |
6898502 |
5059466 |
3562132 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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66529853 |
23980534 |