证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2022-004
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上海证券交易
所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价格 32.35 元/股，
共募集资金 4,367,250,000.00 元，扣除保荐及承销费用后金额为 4,210,003,537.74 元
（含尚未支付及置换的发行费用 12,946,340.18 元）；扣除全部发行费用后募集资金净
额为 4,197,057,197.56 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZD10132 号）。
（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 4,367,250,000.00
2、减:保荐费及承销费用等（不含税） 157,246,462.26
募集资金专项账户到位金额 4,210,003,537.74
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,210,003,537.74
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利
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益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准
设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股份有
限公司、中航证券有限公司）已于 2022 年 6 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公
司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有
限公司成都成西支行、招商银行成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上
述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 银行账号 募集资金余额
1 中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行 4402219009100241072 712,873,537.74
2 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 51050142620800004925 1,481,990,000.00
3 中国农业银行股份有限公司成都成西支行 22872501040020010 615,140,000.00
4 招商银行成都分行 128908624410501 1,400,000,000.00
合计 4,210,003,537.74
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三、 2022 年半年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金整体使用情况
单位：元
截至报告期 截至报告期 本年度投入
募集资金来 扣除发行费用后 募集资金承诺投 调整后募集资金 末累计投入 末累计投入 本年度投入 金额占比
募集资金总额
源 募集资金净额 资总额 承诺投资总额(1) 募集资金总 进度（%）(3) 金额（4） （%）（5）
额（2） ＝(2)/(1) =(4)/(1)
首次公开发
4,367,250,000.00 4,197,057,197.56 1,640,000,000.00 不适用 0 0 0 0
行股票
(二) 募投项目明细
单位：元
项目可
截至报
截至报 行性是
告期末 项目达 投入进 投入进 本项目
是否 调整后 告期末 否发生 节余的
募集 累计投 到预定 度是否 度未达 已实现
项目名 涉及 项目募集资金承 募集资 累计投 是否已 重大变 金额及
资金 入进度 可使用 符合计 计划的 的效益
称 变更 诺投资总额 金投资 入募集 结项 化，如 形成原
来源 （%） 状态日 划的进 具体原 或者研
投向 总额(1) 资金总 是，请 因
(3)＝ 期 度 因 发成果
额（2） 说明具
(2)/(1)
体情况
无 人 机 首次
系 统 研 公开 按项目
制 及 产 否 发行 971,250,000.00 不适用 0 0 进度确 否 是 不适用 不适用 否 无
业 化 项 股票 定
目
技术研 否 首次 468,750,000.00 不适用 0 0 按项目 否 是 不适用 不适用 否 无
3
究与研 公开 进度确
发能力 发行 定
提升项 股票
目
首次
补充流 公开
否 200,000,000.00 不适用 0 0 不适用 否 是 不适用 不适用 否 无
动资金 发行
股票
注：因募投资金尚未完成置换，故截止到 2022 年 6 月 30 日募集资金投资总额为 0，募投项目使用自有资金正常开展。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不涉及变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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