广发证券股份有限公司
关于迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得
医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委
员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96
万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019
年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公
司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）
38,784.97 万元。2022 年度投入募集资金 17,556.77 万元。
2022 年度，公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：
项目 余额（元）
期初募集资金专户余额 111,538,281.11
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手
9,926,246.77
续费支出）
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初 150,000,000.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末 -
减：技术中心建设项目支出 36,800,678.30
减：医用耗材智能装备建设项目支出 138,766,956.79
募集资金专户余额 95,896,892.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部
存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于 2019 年 12 月 2 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行
81050078801100000513 23,101,924.07 - -
台州玉环支行
中国银行股份有限
396177180820 3,108,948.26 8,692,845.79 活期
公司玉环支行
中国农业银行股份 19936101040053519 508,502.69 87,204,047.00 活期
有限公司玉环市支
行 7天到期自
通知存款账户 84,818,906.09 -
动滚存
合计 111,538,281.11 95,896,892.79 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表 募集资金使
用情况对照表（2022 年度）》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
前期现金管理情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-037）。
公司于 2022 年 11 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用
最高不超过人民币 9,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定
的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于
2022 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗
工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-047）。
报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智
能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金
外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
003）。截至本报告出具之日，上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集
资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对迈得医疗募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：
查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介
机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，并与公司财务负责人、财
务部门工作人员沟通交流。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资
金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表（2022 年度）
编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额[注] 45,735.14 本年度投入募集资金总额 17,556.77
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 38,784.97
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 末投入 是否
截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 本年度实 达到
承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生
项目 分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的效益 预计
金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变
（如有） (4)＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
(2)/(1)
医用耗材
2022 年
智能装备 否 28,500.58 28,500.58 28,500.58 13,876.70 30,348.90 1,848.32 106.49 1,786.50 是 否
12 月
建设项目
技术中心 2022 年
否 5,413.89 5,413.89 5,413.89 3,680.07 4,936.07 -477.82 91.17 - - 否
建设项目 12 月
超募资金 不适用 11,820.67 11,820.67 11,820.67 - 3,500.00 -8,320.67 29.61 不适用 - - 不适用
合计 - 45,735.14 45,735.14 45,735.14 17,556.77 38,784.97 -6,950.17 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年度，公司不存在用募集资金置换先期投入情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
管理、投资相关产品情况”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金节余的金额及形成原因
之说明
募集资金其他使用情况 2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况
注：公司实际收到募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。
