现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33986553 |
29130261 |
25489081 |
33539867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
376773167 |
258655843 |
134126952 |
560157903 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94059760 |
64364104 |
35216633 |
110648836 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
146918653 |
102314469 |
44880043 |
202111999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53192397 |
25472207 |
22780202 |
76426728 |
| 经营活动现金流出小计 |
334080286 |
225715397 |
123782334 |
449249248 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42692881 |
32940447 |
10344618 |
110908655 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
104293000 |
70000000 |
5056598 |
185000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
743409 |
314805 |
274187 |
52100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1763206 |
| 投资活动现金流入小计 |
107079200 |
72013616 |
5330785 |
189307051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69678900 |
35585718 |
23572107 |
72207505 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
282699937 |
161031878 |
29158998 |
247207505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175620737 |
-89018262 |
-23828213 |
-57900454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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33912093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
522158 |
195735 |
-890109 |
1939435 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59494179 |
59167756 |
-890109 |
42212020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59494179 |
-59167756 |
890109 |
-8299927 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
441129 |
428738 |
215399 |
110483 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-191980906 |
-114816833 |
-12378088 |
44818757 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7058382 |
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109607278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14445373 |
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26728120 |
| 无形资产摊销 |
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948529 |
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1700813 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-144230 |
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-101696 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69885 |
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130220 |
| 财务费用 |
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44158 |
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-450152 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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20712 |
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-650601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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5936489 |
-- |
-29030227 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
55020684 |
-- |
-11845257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51820090 |
-- |
5415208 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1992281 |
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7902799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32940447 |
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110908655 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151853791 |
-- |
266670624 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
266670624 |
-- |
221851867 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114816833 |
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44818757 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30282 |
-- |
90005 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330579285 |
223213162 |
103629382 |
505001343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12207328 |
6312421 |
5008489 |
21616693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
104293000 |
70000000 |
5056598 |
185000000 |
