目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕4770 号




迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）
董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供迈得医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为迈得医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    迈得医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迈得医疗公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述




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    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，迈得医疗公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映
了迈得医疗公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年四月二十五日




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                      迈得医疗工业设备股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据上海证券交易所印发的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年度募集资金

存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2019 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）股票 2,090 万股，发行价为每股人民币 24.79 元，共计募集资金 51,811.10 万

元，坐扣承销和保荐费用 3,700.09 万元后的募集资金为 48,111.01 万元，已由主承销商广

发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行

费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用 2,375.87 万元后，公司本次募集资金净额为 45,735.14 万元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕

413 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                金额单位：人民币万元

  项   目                                              序号           金   额

募集资金净额                                            A                  45,735.14

                      项目投入                          B1                 21,228.20
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                      B2                  1,646.89

                      项目投入                          C1                 17,556.77
本期发生额
                      利息收入净额                      C2                      992.63

截至期末累计发生额    项目投入                       D1=B1+C1              38,784.97


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       项   目                                              序号           金   额

                            利息收入净额                  D2=B2+C2               2,639.52

   应结余募集资金                                      E=A-D1+D2                 9,589.69

   实际结余募集资金                                          F                   9,589.69

   差异                                                    G=E-F                       --



          二、募集资金管理情况

          (一) 募集资金管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

   按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

   上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上

   海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）

   等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迈得医疗工业设备股

   份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对

   募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司

   于2019年11月21日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、

   中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权

   利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使

   用募集资金时已经严格遵照履行。

          (二) 募集资金专户存储情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账

   户，募集资金存放情况如下：

                                                                          单位：人民币元

  开户银行                                     银行账号              募集资金余额      备   注

中国银行股份有限公司玉环支行            396177180820                    8,692,845.79

上海浦东发展银行台州玉环支行            81050078801100000513

中国农业银行股份有限公司玉环市支行      19936101040053519              87,204,047.00

  合   计                                                              95,896,892.79



          三、本年度募集资金的实际使用情况

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                                               医用耗材智能装备建设项目：受宏观环境及台风天气影响，医用耗材智能装备建设项目的工程进度未达预期，
                                               进而导致生产设备无法按期购置。
                                               技术中心建设项目：受宏观环境及台风天气影响，技术中心建设项目的工程未达预期，从而导致进一步的研发
未达到计划进度原因（分具体项目）
                                               投入（研发仪器、研发项目进展）未实质推进。
                                               公司决定将医用耗材智能装备建设项目、技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月
                                               31 日

项目可行性发生重大变化的情况说明               无

                                               公司根据 2019 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
                                               的议案》以及其他相关程序，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2.50 万元以及已
募集资金投资项目先期投入及置换情况             支付发行费用的自筹资金 235.15 万元，上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
                                               证，并由其出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(天健审
                                               〔2019〕9539 号)。
                                               经公司 2020 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
                                               部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                               资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效，公司 2020 年支出 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，
                                               已于 2021 年 12 月 31 日之前收回。
                                               经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使
                                               用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金
                                               管理，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效。经公司 2022 年 11 月 22 日召开的开第四届董事会第七次
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
                                               会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
                                               用不超过 9,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效。截至
                                               2022 年 12 月 31 日，公司使用的现金管理资金余额 0.00 元。
                                               经公司 2020 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
                                               分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 3,500.00 万元用于永久补充流动资金。




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                               公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公
                               开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项
募集资金结余的金额及形成原因
                               目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久
                               补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况           无




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