证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2022-034 北京青云科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定, 将北京青云科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股(A 股)1,200.00 万股,每股发行价为 63.70 元,募集资金总额为人民币 76,440.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后,实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前, 截至 2021 年 3 月 9 日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,908.10 万元, 募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,908.10 万元;(2)直接投入募集资金项目 43,206.35 万元。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 55,114.45 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 13,613.40 万元,使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 13,879.75 万元,募集资金专用账户利息收入 723.81 万元,手续费 1.19 万元,募集资 金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 456.27 万元。 金额单位:人民币万元 1 项目 金额 2021 年 3 月 9 日公司实际到账的募集资金(注) 70,832.45 减:置换以自筹资金预先支付的发行费用 432.54 减:使用募集资金支付发行费用 1,672.07 实际募集资金金额 68,727.84 加:利息收入扣减手续费净额 722.62 减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额 11,908.10 减:募投项目支出 43,206.35 减:使用募集资金进行现金管理 13,879.75 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 456.27 注:扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 70,832.45 万元。 二、 募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明 的原则。 2021 年 3 月 9 日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份 有限公司(以下简称“中金公司”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅 谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号:20030010000003178);2021 年 4 月 6 日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账 号:110910201610203);2021 年 4 月 15 日,公司与中国工商银行股份有限公司北京东 城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限 公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号:0200004319020364082);2021 年 4 月 15 日,公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号: 03004490467);2021 年 4 月 15 日,公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 2 资金专项账户(账号:20000041994500039885694);2021 年 4 月 15 日,公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三 方监管协议的履行不存在问题。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 浦发硅谷银行有限公司北京分行 20030010000003178 0.00 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110910201610203 268.14 中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 0200004319020364082 50.00 上海银行股份有限公司北京东城支行 03004490467 0.00 北京银行股份有限公司双秀支行 20000041994500039885694 79.55 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 110910201610800 58.58 合 计 456.27 三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司实际累计已投入募集资金总额 55,114.45 万元,具 体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 (二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议,会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的额度为 不超过人民币3亿元(含本数),上述额度使用期限自第一届董事会第二十次会议审议 通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。 2022年半年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如 3 下: 金额单位:人民币万元 实际收 实际获 序号 银行名称 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 回本金 得收益 招商银行股份有限公 1 大额存单 1,000.00 2021-6-2 2022-7-24 - 15.93 司北京北苑路支行 北京银行股份有限公 2 大额存单 5,000.00 2021-5-18 2024-5-18 - 司双秀支行 招商银行股份有限公 3 大额存单 1,000.00 2021-8-31 2024-1-11 - 16.99 司北京朝阳门支行 浦发硅谷银行有限公 七天通知存 4 6,345.93 2022-1-7 不适用 - 61.91 司 款 中国工商银行北京北 5 协定存款 533.82 2021-6-1 不适用 - 5.74 新桥支行 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司不存在超募资金,不存在使用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司不存在超募资金,不存在使用超募资金用于在建项 目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金节余 的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司未有募集资金其他使用情况发生。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 4 报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并 对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违 规情形。 特此公告。 北京青云科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 30 日 5 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 68,727.84 本年度投入募集资金总额 10,907.15 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 55,114.45 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末 已变更项 累计投入 项目可行 承诺投资 目,含部 金额与承 截至期末投入 项目达到预定 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现 是否达到 性是否发 项目 分变更 诺投入金 进度(%)(4)= 可使用状态日 投资总额 额 投入金额(1) 额 入金额(2) 的效益 预计效益 生重大变 (如有) 额的差额 (2)/(1) 期 化 (3)=(2)- (1) 云计算产 品升级项 不适用 73,391.26 73,391.26 73,391.26 6,101.64 25,591.32 -47,799.94 34.87 2024 年度 — — — 目 全域云技 术研发项 不适用 14,070.26 14,070.26 14,070.26 494.05 2,643.46 -11,426.80 18.79 2024 年度 — — — 目 云网一体 化基础设 不适用 16,354.52 16,354.52 16,354.52 4,298.11 13,089.01 -3,265.51 80.03 2024 年度 — — — 施建设项 目 补充流动 不适用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13.35 13,790.66 -1,209.34 91.94 不适用 — — — 资金项目 合计 — 118,816.04 118,816.04 118,816.04 10,907.15 55,114.45 -63,701.59 — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,会议审议通过了 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型投资产品的额度为不超过人民币 3 亿元(含本数),上述额度使用期限自第一届 6 董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单、七天通知存款、协定存款产品 余额为 13,879.75 万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 7