证券代码：688320        证券简称：禾川科技          公告编号：2022-005



                    浙江禾川科技股份有限公司

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开第四
届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人
民币157.66万元用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久
补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后
的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,776万股，每股面值为人民
币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，
扣除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。

    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日对资金
到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2022]156号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

    根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

                                            投资总额       募集资金投入
     序号             项目名称
                                            （万元）         （万元）
      1     数字化工厂项目                    38,545.12          38,545.12
      2     杭州研究院项目                    14,056.70          14,056.70
      3     营销服务网络建设项目                7,522.69           7,522.69
      4     补充流动资金                      20,000.00          20,000.00
                      合 计                   80,124.51           80,124.51
    本次募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万
元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。



    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

    结合公司2022年度的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公
司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行
募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用157.66万元超募资金永久补
充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，本次用于永久补充流动资金的超
募资金占超募资金总额的比例为30%。公司12个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高
风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。



    四、相关承诺及说明

    公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷
款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影
响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有
利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东
的利益，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股
东利益的情形。



    五、履行的审议程序

    2022年5月11日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议
审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金157.66万元用于永久补充流动资金。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具
了明确的核查意见。

    该事项在本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议，并提供网络投
票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。



    六、专项意见说明

   （一）独立董事意见

    独立董事认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体
股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江禾川科技股
份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
   公司独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

   （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资
金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定和《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的
规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议
案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。

    监事会同意本次使用157.66万元超募资金永久补充流动资金事项。

   （三）保荐机构专项核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事
会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交
公司股东大会审议。
   公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》
等规定。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务
发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无
异议。



    七、上网公告附件

    （一）《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》；

    （二）《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司使用超募
资金永久补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。



                                              浙江禾川科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇二二年五月十三日