现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33104807 |
24900678 |
8414733 |
71724195 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
384698121 |
365816847 |
113238956 |
778427338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238844414 |
164366838 |
82357760 |
294653902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96868908 |
195868739 |
46414796 |
366510400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82146488 |
51030149 |
31972753 |
140405638 |
| 经营活动现金流出小计 |
434606340 |
425423345 |
168907494 |
825708367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49908218 |
-59606498 |
-55668538 |
-47281029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
50000000 |
30000000 |
296000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
296179 |
41499 |
105824 |
7292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70668556 |
50336173 |
30230513 |
297451496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77101433 |
60118617 |
80728454 |
234135185 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
150101433 |
110118617 |
115926874 |
530135185 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79432878 |
-59782444 |
-85696361 |
-232683689 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
364381174 |
244911023 |
46458627 |
246850000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6681973 |
2453920 |
20862748 |
12375093 |
| 筹资活动现金流入小计 |
371513146 |
247364943 |
67321376 |
259475093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222087420 |
153000000 |
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158450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74648427 |
34159455 |
-6536209 |
7500023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317766988 |
206264186 |
-5482650 |
197965534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53746159 |
41100757 |
72804026 |
61509559 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20750 |
-99740 |
-- |
150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75574188 |
-78387926 |
-68560873 |
-218455009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33686280 |
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51893769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24848981 |
-- |
31482270 |
| 无形资产摊销 |
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1322443 |
-- |
2495727 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1793 |
-- |
1597811 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-35481 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3230575 |
-- |
4892792 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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36868 |
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287296 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15366624 |
-- |
9660068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6278167 |
-- |
-166491636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95350070 |
-- |
-18949932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3095109 |
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5532303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-59606498 |
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-47281029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112130986 |
-- |
190518912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
190518912 |
-- |
408973921 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78387926 |
-- |
-218455009 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4669461 |
-- |
6148502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340240956 |
332743646 |
97624921 |
687858269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11352358 |
8172522 |
7199302 |
18844873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
50000000 |
30000000 |
296000000 |
