现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14126054 |
40448423 |
10788294 |
7874490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
99509088 |
476281761 |
441153416 |
235299356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78245073 |
246927451 |
173321633 |
112497533 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
73446964 |
355858781 |
368344278 |
172899494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37322677 |
74730387 |
48326434 |
30833652 |
| 经营活动现金流出小计 |
194419589 |
720136420 |
647324392 |
343799619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94910502 |
-243854660 |
-206170975 |
-108500263 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59000000 |
289000000 |
78000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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554252 |
1031390 |
577031 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
59264773 |
291635025 |
79682734 |
577031 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81273753 |
243442493 |
175546353 |
108002479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8596633 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140273753 |
560762580 |
419240852 |
271100345 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81008981 |
-269127556 |
-339558118 |
-270523314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
129000000 |
189200000 |
79600000 |
79600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8195676 |
1139802 |
8834288 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
137195676 |
1030097342 |
928051828 |
919217540 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48600000 |
149600000 |
99600000 |
99600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
158952 |
38349478 |
32616994 |
31570504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49702800 |
188897736 |
132585712 |
132173301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
87492876 |
841199606 |
795466116 |
787044239 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3025 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88423581 |
328217390 |
249737023 |
408020661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86904200 |
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55181606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23083323 |
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9718329 |
| 无形资产摊销 |
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2266837 |
-- |
1070594 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
99259 |
-- |
113108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
148327 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1259741 |
-- |
275333 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-993620 |
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694243 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-248568265 |
-- |
-155345984 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-345020459 |
-- |
-193883745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
210718051 |
-- |
161587930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5991328 |
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2995664 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-243854660 |
-- |
-108500263 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
408973921 |
-- |
488777193 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
80756531 |
-- |
80756531 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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328217390 |
-- |
408020661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3211626 |
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1066599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80312607 |
417211561 |
412873934 |
217924986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5070427 |
18621776 |
17491188 |
9499880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
59000000 |
289000000 |
78000000 |
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