证券代码：688339           证券简称：亿华通         公告编号：2021-006




                   北京亿华通科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
                       支付发行费用的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

 公司拟使用募集资金人民币 3,818.94 万元置换预先投入募投项

   目的自筹资金，使用募集资金人民币 580.28 万元置换已支付发行

   费用的自筹资金。

 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相

   关法规的要求。

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于

同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可〔2020〕1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开

发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，发行价

格为每股人民币 76.65 元/股，募集资金总额为人民币 135,137.96 万

元，扣除发行费用人民币 12,671.03 万元（不含增值税）后，公司本

次募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。上述募集资金已经信永


                                  1
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 4 日出

具了 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了

募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专

项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集

资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

      具体情况详见公司于 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发

行股票科创板上市公告书》。

      二、 募集资金投资项目情况

      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本

次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资

项目：

                                      总投资额    募集资金投入
序号              项目名称
                                      （万元）    金额（万元）

         燃料电池发动机生产基地建设
  1                                    60,000        60,000
                  二期工程

         面向冬奥的燃料电池发动机研
  2                                    10,000        10,000
                   发项目

  3             补充流动资金           50,000        50,000

                合计                   120,000       120,000


                                  2
     三、 自筹资金预先投入募投项目与已支付发行费用情况及拟置

          换金额

     （一）公司在募集资金实际到位之前已以自筹资金支付部分募集

资金投资项目。截止 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际金额及拟置换金额为 3,818.94 万元，具体

情况如下：

                              募集资   以自筹资金

序                            金投入   预先投入募   本次拟置换
             项目名称
号                           金额（万 投项目金额 金额（万元）

                               元）     （万元）

      燃料电池发动机生产基
 1                            60,000    1,696.92     1,696.92
         地建设二期工程

      面向冬奥的燃料电池发
 2                            10,000    2,122.02     2,122.02
          动机研发项目

 3        补充流动资金        50,000       0            0

             合计            120,000    3,818.94    3,818.94

     （二）公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 12,671.03 万

元（不含税）,截止 2020 年 10 月 31 日，承销保荐费用(从募集资金

中先行扣除)、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息

披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支

付的金额(不含税)情况如下:



                               3
                                       已预先支付发
序                        发行费用金                  本次拟置换
         项目名称                      行费用的金额
号                        额（万元）                  金额（万元）
                                        （万元）

 1    保荐及承销费用      11,308.23         0             0

 2    审计及验资费用        546.23        516.98        516.98

 3       律师费用           245.28        47.17         47.17

      与本次发行相关
 4                          524.53          0             0
      的信息披露费用

      发行手续费及其
 5                          46.76         16.13         16.13
          他费用

         合计             12,671.03      580.28         580.28

     四、 本次募集资金置换履行的审批程序

     2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二

届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募

集资金人民币 3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使

用募集资金人民币 580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公

司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置

换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

     五、专项意见说明

     （一）独立董事意见


                                4
    公司独立董事认为：本次募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规则运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。

    综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 3,818.94

万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 580.28

万元置换已支付发行费用的自筹资金。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置

换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第 1 号——规则运作》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。




                               5
    综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 3,818.94 万元

置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 580.28 万

元置换已支付发行费用的自筹资金。

    （三）会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具

《北京亿华通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895 号），

认为亿华通公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》的有关规定，在所有重大方面公允反映了

亿华通公司截止 2020 年 10 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投

资项目及已支付发行费用的情况。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：亿华通本次募集资金置换时间距离募集资金到账

时间不超过 6 个月，且本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会及监事会审议通过，

公司独立董事均发表了明确的同意意见，会计师出具了专项鉴证报

告，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。综

上，保荐机构对本次亿华通使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

    六、上网公告文件

                               6
    （一）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立

意见；

    （二）第二届监事会第十一次会议决议；

    （三）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京亿华通科

技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895 号）；

    （四）国泰君安股份有限公司关于北京市亿华通科技股份有限公

司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费

用的核查意见。



    特此公告。

                                  北京亿华通科技股份有限公司

                                                      董事会

                                            2021 年 1 月 29 日




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