现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110742595 |
68664422 |
31030389 |
250516176 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
417909302 |
199346060 |
57174289 |
622666676 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137430445 |
95895270 |
50452715 |
283114376 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
118053037 |
60240003 |
37520508 |
256464555 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140823648 |
63073617 |
45657420 |
95991058 |
| 经营活动现金流出小计 |
413298776 |
233899808 |
145453868 |
641290493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4610526 |
-34553749 |
-88279579 |
-18623817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
216042000 |
216042000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94192 |
89192 |
50000 |
8818770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
236070538 |
236065538 |
14748655 |
42865396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43478591 |
12926152 |
3388564 |
34531829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
268721991 |
238169552 |
5388564 |
63001189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32651452 |
-2104014 |
9360091 |
-20135793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
261527586 |
82920643 |
19070000 |
859995131 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
441250 |
714185 |
-- |
11619354 |
| 筹资活动现金流入小计 |
292058836 |
108724828 |
19070000 |
876864485 |
| 偿还债务所支付的现金 |
516956534 |
376971571 |
125758949 |
667567112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2472040 |
2125667 |
1522168 |
27109081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
531463964 |
388126480 |
132212351 |
715004280 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-239405128 |
-279401652 |
-113142351 |
161860205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3464489 |
-1227998 |
-411501 |
4265917 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270910544 |
-317287412 |
-192473341 |
127366512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-200359400 |
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-540264195 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30583116 |
-- |
60425782 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17228731 |
-- |
32769163 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
37152 |
-- |
-713481 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
674506 |
| 财务费用 |
-- |
10366902 |
-- |
17920662 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
38075320 |
-- |
-6148454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19816849 |
-- |
51783942 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
82734179 |
-- |
-113737347 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56893732 |
-- |
229072903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-30609355 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-34553749 |
-- |
-18623817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
402105562 |
-- |
719392974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
719392974 |
-- |
592026462 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-317287412 |
-- |
127366512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6575285 |
-- |
12206445 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
307166707 |
130681638 |
26143900 |
372110444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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40056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
216042000 |
216042000 |
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