国泰君安证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》等规范性文件的要求，对亿华通 2020 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众
公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集
资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 122,466.93
减：本年度募集资金投资项目投入总额 45,771.74
加：本年度利息收入（扣除手续费） 767.62
尚未支付的发行费用 580.28
募集资金专项账户期末结余金额 78,043.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司 2019 年第五次临时股
东大会表决通过。
（二）募集资金专项存储情况
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度等的要求，公司设立了相关
募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。具体情况参见公司于 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
2020 年 10 月 16 日，公司及其全资子公司成都亿华通动力科技有限公司分
别与招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、保荐机构签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》；同日，公司及控股子公司亿华通动力科技有限公司分别
与招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分
行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体情况参见公司于 2020 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方
监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目
并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 账户类别
招商银行股份有限公司 募集资金
110932602710803 2,105,950.42
亿华通动 北京分行世纪城支行 专户
力 中信银行股份有限公司 募集资金
8111801012400748337 21,126,536.26
石家庄分行 专户
广发银行股份有限公司 募集资金
9550880056427900396 111,290,074.40
北京东四环支行 专户
中国建设银行股份有限 募集资金
11050163560000002506 134,462.38
公司北京清华园支行 专户
亿华通
宁波银行股份有限公司 募集资金
77010122001178524 94,841,641.01
北京分行 专户
招商银行股份有限公司 募集资金
110922482210204
北京分行世纪城支行 549,838,790.80 专户
成都亿华 招商银行股份有限公司 募集资金
110942835910201 1,093,451.05
通动力 北京分行世纪城支行 专户
合 计 780,430,906.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，亿华通累计已投入募集资金金额为 45,771.74 万
元。具体使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿华通 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及
公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金进行专户存储和专项使用并及时
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 122,466.93 本年度投入募集资金总额 45,771.74
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 45,771.74
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
投入金额与承 项目达到预定
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 入进度 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额的 可使用状态日
变更（如 诺投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) （%）(4)＝ 的效益 计效益 生重大变
差额 期
有） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
燃料电池发动机
生产基地建设二 — 60,000.00 60,000.00 3,388.18 3,388.18 -56,611.82 5.65 2021 年 - 不适用 否
期工程
面向冬奥的燃料
电池发动机研发 — 10,000.00 10,000.00 581.28 581.28 -9,418.72 5.81 2021 年 - 不适用 否
项目
补充流动资金 — 50,000.00 50,000.00 41,802.28 41,802.28 -8,197.72 83.60 — —
合计 — 120,000.00 120,000.00 45,771.74 45,771.74 -74,228.26 — — — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及 2021 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募
置换情况 投项目自筹资金人民币 3,818.94 万元及已支付发行费用自筹资金人民币 580.28 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，
理，投资相关产品情况 资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 不适用
注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。
