证券代码：688343           证券简称：云天励飞        公告编号：2023-010




              深圳云天励飞技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28
日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司
募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 300,000 万元（包含
本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会对该事项发表
了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的
核查意见。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准
首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金
总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具
了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，
公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况


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      根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优
先级顺序投资于以下项目：

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 序号                   项目名称                    总投资规模   拟投入募集资金
  1         城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目      80,064.72       80,000.00
  2          面向场景的下一代 AI 技术研发项目       30,010.00       30,000.00
  3      基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目   50,088.60       50,000.00
  4                 补充流动资金项目                140,000.00     140,000.00
                       合计                         300,163.32     300,000.00

      三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体
情况如下：

      （一）投资目的

      在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，公司合理
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，增加公司收益。

      （二）投资额度及期限

      公司拟使用不超过人民币 300,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行
现金管理，本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

      （三）投资产品

      公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金，用于购买
安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通
知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

      （四）现金管理收益的分配

      公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将

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严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的
要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

    （五）实施方式

    董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行
使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产
品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公
司财务中心负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务。

       四、投资风险分析及风险控制措施

       （一）投资风险

    尽管公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融
市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益
不可预期。

       （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文
件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定办理
相关现金管理业务。

    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。


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    3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督，并向公司董事会审计委员会报告。

    五、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募
投项目实施和资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，
通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，
增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

    六、履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不
超过人民币 300,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独
立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公
司拟使用不超过人民币 300,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳云天励飞
技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高公司资金使用


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效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

    监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司
拟使用不超过人民币 300,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项决策和审议程序合
法、合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：云天励飞本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行。

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事
会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使
用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司和全体股东的利益。

    综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。



   特此公告。



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    深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

                      2023 年 4 月 29 日




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