现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48070109 |
410272023 |
213360346 |
100724797 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
379949416 |
1834777954 |
1263612808 |
785153845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98020907 |
389698500 |
303547254 |
222981251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119855469 |
741238787 |
452790076 |
323668740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65850277 |
415453281 |
293644766 |
185703631 |
| 经营活动现金流出小计 |
287304780 |
1568951935 |
1068873148 |
745621157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92644636 |
265826019 |
194739660 |
39532687 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4000000 |
135600 |
135600 |
135600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
774000000 |
5871796413 |
4905830556 |
3007830556 |
| 投资活动现金流入小计 |
790386565 |
5899025347 |
4930655077 |
3027526521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9981611 |
115916475 |
53091474 |
46231430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1001930000 |
6138000000 |
5580506521 |
3597193973 |
| 投资活动现金流出小计 |
1141911611 |
6270416475 |
5650097995 |
3653425402 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-351525046 |
-371391128 |
-719442918 |
-625898881 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
1122150000 |
1042150000 |
1042150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
51856901 |
1226812275 |
1146812275 |
1042892944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84158000 |
457275527 |
247407854 |
239899854 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6113672 |
28709538 |
21838118 |
7193854 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95512589 |
528075178 |
299340937 |
264142383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43655688 |
698737097 |
847471338 |
778750560 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-55186 |
-143524 |
-103003 |
-20908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-302591284 |
593028463 |
322665077 |
192363459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-411771193 |
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-203491273 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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347485175 |
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172221826 |
| 无形资产摊销 |
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8549243 |
-- |
4284393 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58540 |
-- |
-88322 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11145 |
-- |
11145 |
| 财务费用 |
-- |
27907544 |
-- |
14666266 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21829135 |
-- |
-11506980 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48929623 |
-- |
-26802620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7244391 |
-- |
9778654 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
136073296 |
-- |
-40298591 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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128657981 |
-- |
91642951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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265826019 |
-- |
39532687 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1501965920 |
-- |
1101300915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
908937456 |
-- |
908937456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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593028463 |
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192363459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
890764 |
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486719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331879306 |
1424505928 |
1050252460 |
684429046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2 |
2 |
2 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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