广东博力威科技股份有限公司                         以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的专项说明




 广东博力威科技股份有限公司关于以募集资金置换先
       期投入募投项目自有资金的专项说明
       一、募集资金到位的基本情况
       公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意广东博力威科技股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）许可，公开发行人民

币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格 25.91 元/股，募集资金总额为 647,750,000.00

元，扣除发行费用 68,210,141.52 元后，募集资金净额为 579,539,858.48 元。上述募集资金

已于 6 月 7 日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并于 2021 年 6 月 7 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 5-00017 号）。

公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

       募集资金扣除承销费用 43,944,575.46 元后，募集资金专户存储如下：

            账户名称                          开户银行                    银行账号         缴存金额（元）
                                    中国建设银行股份有限公司东
广东博力威科技股份有限公司                                          44050177620800002080    603,805,424.54
                                    莞东城支行
                                         合   计                                            603,805,424.54



       二、募集资金承诺投资项目的计划

       根据公司披露的《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况如下：

                                                                                            单位：万元

  序号                   项目名称                          项目总投资额         拟用募集资金投入金额
   1        轻型车用锂离子电池建设项目                             31,646.25                     31,646.25
   2        研发中心建设项目                                        5,150.81                      5,150.81
   3        信息化管理系统建设项目                                  3,194.24                      3,194.24
                             合计                                  39,991.30                     39,991.30



       三、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2021 年 8 月 3 日止，本公司以自有资金预先投入募集资金项目的具体情况


                                                                                            单位：万元




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