现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103382746 |
78113195 |
71412980 |
118259395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1540859354 |
1026873784 |
519493119 |
2333522741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226213875 |
152007961 |
80315136 |
304592349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1359087788 |
938106008 |
579589758 |
1831638836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117508294 |
76382942 |
90451839 |
153311383 |
| 经营活动现金流出小计 |
1719113569 |
1180448387 |
756523413 |
2292399125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-178254215 |
-153574603 |
-237030294 |
41123616 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
719125 |
719125 |
50275 |
2977500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1259105 |
1259105 |
50275 |
6402733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104815506 |
71578755 |
35650985 |
194568823 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
109377056 |
76140305 |
37677435 |
224219599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108117951 |
-74881200 |
-37627160 |
-217816866 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295078325 |
269973210 |
184894885 |
292870009 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38457890 |
30292591 |
11132800 |
31192653 |
| 筹资活动现金流入小计 |
333536216 |
300265801 |
196027685 |
324062662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73360000 |
39330000 |
8430000 |
163402860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12273664 |
9598511 |
1900247 |
15165374 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92824221 |
53777892 |
12456685 |
228969648 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
240711994 |
246487909 |
183570999 |
95093014 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5190564 |
3440108 |
1989680 |
-4901348 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40469607 |
21472214 |
-89096775 |
-86501584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22572710 |
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-33780223 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30032593 |
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41235335 |
| 无形资产摊销 |
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2585684 |
-- |
4043514 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
869860 |
-- |
3713965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
243446 |
-- |
467170 |
| 财务费用 |
-- |
2474102 |
-- |
11534967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-948375 |
-- |
-298633 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3973354 |
-- |
113029240 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11065412 |
-- |
-33981948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-185493502 |
-- |
-148378884 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-153574603 |
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41123616 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330803039 |
-- |
309330825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
309330825 |
-- |
395832409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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21472214 |
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-86501584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1246493 |
-- |
3120128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1392869962 |
920405728 |
437926718 |
2094918011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
44606647 |
28354861 |
10153421 |
120345335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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