证券代码：688345          证券简称： 博力威          公告编号：2022-013


                   广东博力威科技股份有限公司

        关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召
开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议，会议审议通过
《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际
业务需要开展远期外汇交易业务，拟用于外汇业务的交易金额不超过国际业务的
收付外币金额，并且不超过 10,000 万美元，该议案无需提交股东大会审议。具
体内容如下：

    一、开展远期外汇交易业务的目的
    鉴于公司目前有较大金额的国际业务外汇收付，为了有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，稳
定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。公司
所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

    二、远期外汇交易业务的品种
    公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

    三、业务规模及投入资金
    根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际
业务的收付外币金额，并且不超过 10,000 万美元，期限自董事会审议通过之日
起 12 个月。经第一届董事会第二十二次会议审议通过，在上述年度资金额度范
围内，授权公司董事长履行日常审批程序并签署相关法律文件。公司拟开展的外
汇远期结售汇业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
    四、开展远期外汇业务的可行性分析
    公司存在境外销售业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期外汇交
易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的
影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    五、开展远期外汇交易业务的风险及采取的风险控制措施

    （一） 开展远期外汇交易业务的风险

    公司进行的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的
外汇交易，因此在签订远期结售汇合约时会进行严格的风险控制。

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可
能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造
成汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内部控制制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：财务中心定期根据外币应收账款预期余额的一定比例，
并结合销售部对客户订单每月滚动预测金额，提出远期外汇结汇交易的申请金额，
实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导
致远期结售汇延期交割风险。

    （二）风险控制措施
    1、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，
针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险
应对措施，相关风险能够有效控制。
    2、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇
交易业务的审批权限、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，
保证制度有效执行，严格控制业务风险。
    3、公司将关注汇率市场变化，加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，
降低汇率波动对公司的影响。
    4、为防止远期外汇资金交易延期交割，公司将加强订单的追踪，提升回款
预测准确率。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出
现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、
违约风险。
    5、公司严格控制远期外汇交易规模，进行远期外汇资金交易必须基于公司
的出口业务收入，远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过董事会审批额度,
汇率变动风险可控。

    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    经过审慎审查，我们认为：公司通过该业务可以降低汇率风险，减少汇兑损
失，控制经营风险。决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司开展远期
外汇交易业务。
  （二）监事会意见
    监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范
和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。因此，监事会
同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
  （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司开展远期外汇交易业务事项已经公司第一届董事会第二十二次会议、第
一届监事会第十八次会议审议通过，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公
司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。公司开展远期外
汇交易业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成
的不利影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；同时，
公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对远期外汇业务内部管理的制度
较为完备，具有相应的风险控制措施；公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使
用自有资金，不涉及募集资金。
    综上，保荐机构对公司开展本次董事会批准额度范围内的 2022 年度远期外
汇交易业务事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《广东博力威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》；
（二）《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司开展 2022 年
度远期外汇交易业务的核查意见》。


    特此公告。


                                     广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 19 日