证券代码：688350     证券简称：富淼科技   公告编号：2021-015



              江苏富淼科技股份有限公司
 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
                     施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科

技”）以募集资金 6,604.62 万元及相关利息（其中 1,471.98 万

元已于 2021 年 3 月 29 日经第四届董事会第七次会议审议同意用

于置换该项目的预先投入资金）向公司全资子公司苏州富淼膜科

技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）提供无息借款以实施“950
套/年分离膜设备制造项目”,借款期限 3 年。根据项目实际情况，

到期后可续借或提前偿还。

    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华

泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用

部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目出具
了明确的核查意见。
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关

于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可[2020]3567 号）同意，公司首次向社会公开发行

人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58 元，

新 股 发 行 募 集 资 金 总 额 为 41,486.90 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用

4,794.58 万元（不含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]0120 号《验

资报告》。

    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集

资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《江苏富

淼科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。具体情

况详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

     二、募集资金投资项目情况

    根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》

及《江苏富淼科技股份有限公司关于募投项目金额调整和使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-001)，

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整

后的使用计划如下：
                                           单位：人民币万元


                                       原预计募集   调整后募集

序号              项目名称             资金使用规   资金使用规

                                           模           模


       年产 3.3 万吨水处理及工业水过

 1     程专用化学品及其配套 1.6 万吨    28,700.00    17,551.16

       单体扩建项目


 2     950 套/年分离膜设备制造项目      10,800.00     6,604.62


 3     研发中心建设项目                  6,900.00     4,219.62


 4     补充流动资金                     13,600.00     8,316.93


                 合计                   60,000.00    36,692.32


       三、使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况

       根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，

 公司募集资金投资项目中“950 套/年分离膜设备制造项目”的实

 施主体为公司全资子公司富淼膜科技，为保障募投项目的顺利实

 施，公司拟以借款形式分阶段将 6,604.62 万元及相关利息（其

 中 1,471.98 万元已于 2021 年 3 月 29 日经第四届董事会第七次

 会议审议同意用于置换该项目的预先投入资金）从募集资金专户
 划转至富淼膜科技“950 套/年分离膜设备制造项目”募集资金
专户，借款期限为自实际借款之日起不超过 3 年，借款利率为无

息。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前

偿还。本次借款仅限用于“950 套/年分离膜设备制造项目”的

实施，不得用作其他用途。

    四、借款对象基本情况

    （一）基本情况


    公司名称                苏州富淼膜科技有限公司


    成立日期                   2016 年 1 月 21 日


   法定代表人                       熊益新


    注册资本                     7,000.00 万元


    实收资本                     7,000.00 万元


注册地址和主要生
                           张家港市凤凰镇凤南路 1 号
   产经营地址


    主营业务         主要从事膜产品的研发、生产及销售


    股权结构                   富淼科技持股 100%


    （二）主要财务数据


      项目                  截至 2020 年 12 月 31 日
总资产（万元）                  17,033.18


净资产（万元）                   2,639.05


净利润（万元）                  -1,738.13


   审计情况      经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计


   五、本次提供借款的目的及对公司的影响

   公司向富淼膜科技提供借款是基于推进募集资金投资项目
建设的需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资

金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，

符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，不

存在损害公司和全体股东利益的情况。

   六、本次借款后的募集资金管理

   为确保募集资金使用安全，富淼膜科技拟开立募集资金存储

专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署

了《募集资金四方监管协议》。该募集资金专户仅用于“950 套/
年分离膜设备制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他

用途。公司及全资子公司富淼膜科技将严格按照《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资
金使用的合法、有效。
    七、履行决策程序
    公司于 2021 年 4 月 28 日分别召开了第四届董事会第八次会
议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集
资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司

从募集资金专户划拨相关金额至富淼膜科技“950 套/年分离膜
设备制造项目”募集资金专户作为无息借款，在借款额度内视项
目建设实际需要分期汇入。

    公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保
荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次向全资子公司提供
借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。


    八、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款

用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利

于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相

改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用部分募集
资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提

供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，
符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募
投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的

用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，

不存在损害股东利益的情形。综上，我们同意公司本次《关于使

用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提

供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次使

用部分募集资金向全资子公司提供借款事项是基于公司募集资

金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在

损害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不

影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办

法（试行）》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定要求。

保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司富淼膜科

技提供借款实施募投项目事项无异议。



    九、上网公告附件

    （一）《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于公司第四

届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份

有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投

项目的核查意见》；

    特此公告。




                         江苏富淼科技股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 29 日