现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30864221 |
25329339 |
1952443 |
32604720 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1000956216 |
739825526 |
367537446 |
1419263347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131091283 |
91085395 |
48718254 |
176486995 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
732895617 |
520618612 |
251912138 |
1006166649 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60045086 |
41310874 |
23894979 |
91986382 |
| 经营活动现金流出小计 |
940084953 |
663593608 |
329080176 |
1316841662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60871263 |
76231919 |
38457270 |
102421685 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1324070756 |
758570756 |
350553294 |
1102807642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3112598 |
50723 |
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1426993 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1331244627 |
761053418 |
351794332 |
1109208093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
184280429 |
113327781 |
37914534 |
202246941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1422825902 |
731873254 |
264959825 |
1460296350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91581275 |
29180164 |
86834507 |
-351088257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
154505697 |
76382878 |
24333000 |
46000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
162011515 |
83888695 |
31838818 |
69317380 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56002250 |
16000000 |
15000000 |
136597404 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49724581 |
42723075 |
37721781 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
137077894 |
89132839 |
53181392 |
171268529 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
24933621 |
-5244143 |
-21342575 |
-101951149 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2190643 |
2106088 |
631154 |
2207975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3585747 |
102274027 |
104580356 |
-348409746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21719393 |
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17887558 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42854705 |
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74672596 |
| 无形资产摊销 |
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3996738 |
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8441827 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4866 |
-- |
392011 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
207656 |
-- |
1901336 |
| 财务费用 |
-- |
3749709 |
-- |
8487299 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1992472 |
-- |
-2887078 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29820537 |
-- |
60485108 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48141224 |
-- |
-91483058 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5247706 |
-- |
865420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9953262 |
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14878823 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76231919 |
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102421685 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
423194572 |
-- |
320920538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
320920545 |
-- |
669330284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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102274027 |
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-348409746 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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289072 |
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709986 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
963079797 |
708937705 |
362573511 |
1374482876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7012199 |
5558482 |
3011492 |
12175751 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1324070756 |
758570756 |
350553294 |
1102807642 |
