证券代码：688353           证券简称：华盛锂电       公告编号：2022-008



               江苏华盛锂电材料股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   ●   江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称 “公司”或“华盛锂电”）
首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 256,700.45 万元，其中超募资金
186,700.17 万元。拟使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额
不超过 50,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.78%。

   ●   公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过
超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目
建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。公司与专业投资机构共同投资与主营业务
相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等
投资基金除外。

   ●   本事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过 50,000.00 万
元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事
项公告如下：
      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首
次公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币
98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用
（ 不 含增值税）人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币
2,567,004,503.49 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 9 日出具了容
诚验字[2022]230Z0178 号《验资报告》。

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取
专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专
户存储三方监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：

                                                               单位：万元人民币

                                                                  拟用募集资金投
 序号             募集资金投资项目              项目投资总额
                                                                      入金额

          年产 6,000 吨碳酸亚乙烯酯、3,000 吨
  1                                                   87,350.00         67,350.00
                  氟代碳酸乙烯酯项目


  2               研发中心建设项目                     2,650.28          2,650.28



                    合计                              90,000.28         70,000.28
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司
和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司
与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

    公司超募资金金额为 186,700.17 万元，本次拟使用超募资金按公司经营需
要分次提取，一年内累计金额不超过 50,000.00 万元永久补充流动资金，占超募
资金总额的比例为 26.78%，不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会及
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超
募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建
设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司与专业投资机构共同投资与主营业务相
关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投
资基金除外。

    四、审议程序

    公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需
提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次拟使用超募资金用于永久补充流动资金，按公司
经营需要分次提取，一年内累计金额不超过 50,000 万元，有利于提高募集资金
使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东利益，本次使用部
分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资
金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充
流动资金的事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正

常进行的前提下，公司本次拟使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内

累计金额不超过 50,000.00 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用

效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不

会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司

《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流

动资金的事项。

    （三）保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，
独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会
审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司
本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用
效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无
异议。

    六、上网公告附件

    （一）《江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》；

    （二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。




    特此公告。




                                    江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 9 日