现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7956490 |
5000862 |
2172101 |
31343637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
370842469 |
272002620 |
118179267 |
446240956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114044914 |
77712680 |
45867106 |
141855245 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
304747128 |
214704587 |
92515369 |
369329524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32114336 |
21934691 |
9470760 |
30929091 |
| 经营活动现金流出小计 |
463132290 |
323637748 |
152252195 |
581135854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92289821 |
-51635128 |
-34072927 |
-134894898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2618200000 |
1058200000 |
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7416000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37769 |
37769 |
55348 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2636764154 |
1066251316 |
55348 |
7457625010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
210327598 |
155995322 |
93113114 |
363757759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4270597598 |
2639195322 |
1591113114 |
7924007759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1633833443 |
-1572944007 |
-1591057766 |
-466382749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
10000000 |
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52459939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63860000 |
38860000 |
15660000 |
98514939 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000 |
300000 |
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200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20460150 |
20232642 |
17234292 |
10743665 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24054660 |
22728725 |
18393591 |
125910522 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39805340 |
16131275 |
-2733591 |
-27395583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1851548 |
548487 |
-59510 |
1629060 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1688169472 |
-1607899374 |
-1627923795 |
-627044170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-78500726 |
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-33941560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60387375 |
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82097006 |
| 无形资产摊销 |
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2159880 |
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3935841 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-107707 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1809683 |
-- |
2611380 |
| 财务费用 |
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-2874592 |
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-507900 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7693743 |
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-41387087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7549662 |
-- |
-53925304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111079003 |
-- |
-223096789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52616124 |
-- |
-62516818 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-75508106 |
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172566694 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-51635128 |
-- |
-134894898 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
376895712 |
-- |
1984795086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1984795086 |
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2611839256 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1607899374 |
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-627044170 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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123323 |
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327109 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
338887239 |
245805330 |
98203690 |
366737513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23998741 |
21196428 |
17803476 |
48159806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2618200000 |
1058200000 |
-- |
7416000000 |
