现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5000862 |
2172101 |
31343637 |
22168602 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
272002620 |
118179267 |
446240956 |
387527195 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
77712680 |
45867106 |
141855245 |
107854136 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
214704587 |
92515369 |
369329524 |
327228002 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
21934691 |
9470760 |
30929091 |
29922008 |
经营活动现金流出小计 |
323637748 |
152252195 |
581135854 |
501554145 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-51635128 |
-34072927 |
-134894898 |
-114026950 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1058200000 |
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7416000000 |
4928000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37769 |
55348 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1066251316 |
55348 |
7457625010 |
4952795195 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155995322 |
93113114 |
363757759 |
255007505 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2639195322 |
1591113114 |
7924007759 |
6631007505 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1572944007 |
-1591057766 |
-466382749 |
-1678212310 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
10000000 |
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52459939 |
41400000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30200000 |
27100000 |
筹资活动现金流入小计 |
38860000 |
15660000 |
98514939 |
84355000 |
偿还债务所支付的现金 |
300000 |
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200000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20232642 |
17234292 |
10743665 |
8439596 |
筹资活动现金流出小计 |
22728725 |
18393591 |
125910522 |
121267074 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
16131275 |
-2733591 |
-27395583 |
-36912074 |
五、汇率变动对现金的影响 |
548487 |
-59510 |
1629060 |
3082048 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1607899374 |
-1627923795 |
-627044170 |
-1826069286 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-78500726 |
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-33941560 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
60387375 |
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82097006 |
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无形资产摊销 |
2159880 |
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3935841 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-107707 |
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固定资产报废损失 |
1809683 |
-- |
2611380 |
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财务费用 |
-2874592 |
-- |
-507900 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-7693743 |
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-41387087 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-7549662 |
-- |
-53925304 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
111079003 |
-- |
-223096789 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-52616124 |
-- |
-62516818 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-75508106 |
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172566694 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-51635128 |
-- |
-134894898 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
376895712 |
-- |
1984795086 |
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减:货币资金的期初余额 |
1984795086 |
-- |
2611839256 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1607899374 |
-- |
-627044170 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
123323 |
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327109 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
245805330 |
98203690 |
366737513 |
320318170 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21196428 |
17803476 |
48159806 |
45040423 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1058200000 |
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7416000000 |
4928000000 |