证券代码：688358           证券简称：祥生医疗          公告编号：2020-027


                 无锡祥生医疗科技股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召
开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出
决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董
事会授权公司总经理在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    一、 本次募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月
28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额
为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万元。
本次募集资金已于 2019 年 11 月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资
金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 28 日出具了会验字[2019]8172 号《验
资报告》。
    公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2019 年
12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡祥生医疗
科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、 募集资金使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体详见公司于 2020 年 3
月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技
股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2020-016）。
    三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一） 投资目的
    在确保不影响募集资金投资项目建设以及确保资金安全的前提下，合理使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司
现金资产收益，实现股东利益最大化。
    （二） 投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过 12 个月。该等现金管
理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    （三） 决议有效期
    自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效。
    （四） 投资额度及期限
    公司拟使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个
月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    （五） 实施方式
    在上述额度及期限范围内，董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相
关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （六） 信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的具体情况。
    （七） 现金管理收益分配
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将
优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流
动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    四、对公司日常经营的影响
    在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦
不会影响公司主营业务的正常开展，同时将有助于提高资金使用效率，能获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险及其控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，遵循决策、执行和监督职能
相分离的原则，办理相关现金管理业务。
    2、公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，确保
资金安全。
    3、公司财务部负责现金管理类产品的组织实施和跟进管理工作，如发现或
判断有影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司内部审计部门负责现金管理类产品的检查工作，根据谨慎性原则，
合理地预计可能发生的风险与收益，并向公司董事会审计委员会报告。
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    六、 专项意见说明
    （一） 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规
定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项
目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募
集资金使用效率和收益。
    综上，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月
内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    （二） 监事会意见
    公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东
利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项
目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月
内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
       （三） 保荐机构核查意见
    保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十
三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集
资金管理办法》的相关规定。
    综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
    七、 上网公告附件
    （一） 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》；
    （二） 《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。


                                    无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会


                                                        2020 年 7 月 2 日