浙江德马科技股份有限公司              2020 年第三次临时股东大会会议资料


证券代码：688360                                 证券简称：德马科技




                   浙江德马科技股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会会议资料




                           2020 年 11 月
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                         2020 年第三次临时股东大会会议资料

                                                          目录

股东大会须知................................................................................................................ 3
股东大会会议议程........................................................................................................ 5
议案 1：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案..................................... 6
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                             股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《浙江德马科技股份有限公司章
程》、《浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020
年第三次临时股东大会须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
    会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨
询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要
求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在
股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述
规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管
理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘
密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝
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回答。
    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
    六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律
意见。
    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                           股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2020 年 11 月 16 日下午 14 时 00 分
    2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技
股份有限公司一楼会议室
    3、会议召集人：浙江德马科技股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长卓序先生
    5、网络投票系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）审议议案
    非累积投票议案
    1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    （五）与会股东及股东代表发言及提问
    （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （七）推举计票人、监票人
    （八）宣读现场会议表决结果
    （九）见证律师宣读法律意见书
    （十）签署会议文件
    （十一）主持人宣布现场会议结束
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     议案 1：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案



各位股东及股东代理人:

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，为满足公司流动资金需求，公司拟使用人民币2,400万元超募资金永久
补充流动资金，用于公司的生产经营活动。详细情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90
万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。
本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与
保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                         单位：万元

序号             项目名称            项目总投资规模    募集资金投资额      实施主体
 1      数字化车间建设项目                  6,901.11          5,900.00     德马工业
        智能化输送分拣系统产业基地
 2                                         14,246.78         14,246.78     德马科技
        改造项目
        新一代智能物流输送分拣系统
 3                                          5,651.33          5,651.33     德马科技
        研发项目
 4      补充流动资金                       12,000.00         12,000.00     德马科技
                合计                       38,799.22         37,798.11
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    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划


    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提

下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，

公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

    公司超募资金总额为 8,295.51 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为

2,400 万元，占超募资金总额的比例为 28.93%。最近 12 个月，公司不存在超募

资金永久补流的情况，公司最近 12 个月累计使用超募资金永久补充流动资金的

金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的规定。

    四、相关承诺

    公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的
生产经营，不会影响募投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月
内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司同意公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金事项。具体内容详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2020-014），现提请股东大会审议。



                                         浙江德马科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 16 日