现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55153292 |
46167976 |
28113710 |
25437763 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
961931659 |
572136246 |
256672992 |
1208756846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179058349 |
124282830 |
72854701 |
215044450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
530091344 |
343204130 |
178039328 |
706775071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109591237 |
71852037 |
30934304 |
158251093 |
| 经营活动现金流出小计 |
905918364 |
598970705 |
313064627 |
1150360744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56013295 |
-26834459 |
-56391636 |
58396102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170128474 |
33345988 |
5000000 |
383000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
293882 |
284875 |
121100 |
1396923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25987170 |
| 投资活动现金流入小计 |
170589706 |
33665290 |
5127385 |
411833147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48495285 |
30600697 |
7886254 |
73614003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
276463328 |
94886697 |
47172254 |
395614003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105873622 |
-61221407 |
-42044869 |
16219144 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
221172727 |
161642881 |
75105119 |
232890000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2347384 |
2347384 |
13798 |
34658321 |
| 筹资活动现金流入小计 |
223970111 |
164440265 |
75118917 |
272448321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
142372657 |
98675316 |
67204093 |
150300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58097425 |
54053098 |
5456208 |
52571332 |
| 筹资活动现金流出小计 |
249401542 |
189715699 |
74228612 |
232842482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25431432 |
-25275434 |
890305 |
39605839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
232647 |
-464141 |
-725000 |
2314688 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75059112 |
-113795442 |
-98271200 |
116535773 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83702034 |
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87316719 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11052460 |
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19035389 |
| 无形资产摊销 |
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5950493 |
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5788999 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1006299 |
-- |
-257425 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3875 |
-- |
8605 |
| 财务费用 |
-- |
3371703 |
-- |
3580099 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-873786 |
-- |
-6133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43350647 |
-- |
99415878 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75162060 |
-- |
-151047803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28120624 |
-- |
-22171551 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1367113 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26834459 |
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58396102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
322098287 |
-- |
435893729 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
435893729 |
-- |
319357956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113795442 |
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116535773 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2175958 |
-- |
4651772 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
898520013 |
519553631 |
225927291 |
1161149320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8258354 |
6414639 |
2631990 |
22169762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170128474 |
33345988 |
5000000 |
383000000 |
