证券代码：688388             证券简称：嘉元科技          公告编号：2022-024

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债




                      广东嘉元科技股份有限公司

            关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元
（包含本数）的可转债闲置募集资金，在确保不影响可转债募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2022年3月12日起12个
月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核
查意见。
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万
元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 1,240,000,000
元 , 实际 募集 资 金总额 为 1,240,000,000 元 ， 扣除 承销 及 保荐费 用 人民 币
12,367,924.53 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 收 到 可 转 债 募 集 资 金 人 民 币
1,227,632,075.47 元，本次募集资金已于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方监管协议。
    公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的可转债闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-021）。
    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响可转债募集资金投资计
划正常进行的前提下，合理利用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以提高募集资金使用效益。
    （二）额度及期限
    在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用
最高不超过人民币6亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过12个月，由董事会、监事会审议通过后自2022年3月12日起12个
月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
    （三）投资产品品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用可转债暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
    （四）决议有效期
    由董事会、监事会审议通过后自2022年3月12日起12个月之内有效。
    （五）实施方式
    授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期
间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
    （六）现金管理收益分配
    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
    三、对公司日常经营的影响
    本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司可转债募
集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司可转债
募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。本次
使用可转债闲置募集资金进行现金管理没有改变募集资金用途，也不影响募集资
金投资计划的正常进行。本次通过对可转债暂时闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、风险控制措施
    1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押。
    3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    五、 董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见
   （一）董事会意见
    公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进
行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），由董事会、监事会审议通过后自2022年3月12日起12个月之内有效。在前
述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
   （二）独立董事意见
    公司的独立董事认为：在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批
程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东利益。
    综上，公司的独立董事同意该议案。
   （三）监事会意见
    公司的监事会认为：在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批
程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意本议案由董事会、监事会审议通过
后自2022年3月12日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循
环滚动使用。
    综上，公司监事会同意该议案。
   （四）保荐机构核查意见
    保荐机构中信证券认为：公司本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符
合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用可转债暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《公
司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和
全体股东的利益。
    综上所述，保荐机构对嘉元科技实施本次使用可转债闲置募集资金进行现金
管理的事项无异议。


    特此公告。


                                        广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 5 日