现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
301976703 |
299558602 |
143437569 |
70778129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2756553119 |
1340890267 |
5806434384 |
3577805456 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107430314 |
58764863 |
240241679 |
180431561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3400870709 |
1315751484 |
4539430731 |
2716444334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45934001 |
36439387 |
139848344 |
67838425 |
| 经营活动现金流出小计 |
3619249664 |
1428987951 |
5139931057 |
3093464411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-862696545 |
-88097684 |
666503327 |
484341045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
401410240 |
401410240 |
750000002 |
650000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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990044 |
886148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88494739 |
86709336 |
16326976 |
66962520 |
| 投资活动现金流入小计 |
490563859 |
488778457 |
781158093 |
731608586 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
474944810 |
320254443 |
1281893494 |
995179745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
293965581 |
283731283 |
4082561 |
10310056 |
| 投资活动现金流出小计 |
848669711 |
668789961 |
2089666020 |
1212979800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-358105852 |
-180011505 |
-1308507927 |
-481371214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1266777488 |
826838024 |
1524409067 |
1315088375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
756502633 |
755160041 |
369684732 |
37542530 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2039188763 |
1584498064 |
1928093799 |
1359630905 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47144178 |
9198600 |
694456468 |
369560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
568107729 |
553871470 |
788135490 |
158652074 |
| 筹资活动现金流出小计 |
657369468 |
587610526 |
1694858806 |
726499003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1381819295 |
996887538 |
233234994 |
633131902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-271220 |
-16667 |
-16667 |
22698 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
160745678 |
728761682 |
-408786273 |
636124431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-107123335 |
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16578509 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
139369658 |
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233457117 |
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| 无形资产摊销 |
4551926 |
-- |
7129034 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-102476 |
-- |
-253991 |
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| 固定资产报废损失 |
356 |
-- |
3163969 |
-- |
| 财务费用 |
75095838 |
-- |
119235344 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5202402 |
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25004104 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-254933481 |
-- |
-34020219 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-267400248 |
-- |
-585756894 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-485956695 |
-- |
891329187 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-862696545 |
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666503327 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1814572961 |
-- |
1653827283 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1653827283 |
-- |
2062613556 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
160745678 |
-- |
-408786273 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10223440 |
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17881470 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2346499790 |
934558466 |
5554351787 |
3398850348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
108076627 |
106773199 |
108645029 |
108176979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
401410240 |
401410240 |
750000002 |
650000000 |
