证券代码：688390             证券简称：固德威        公告编号：2020-009




              江苏固德威电源科技股份有限公司
             关于开展外汇远期结售汇业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额
不得超过等值 6,000 万美元（含本数）。现将相关情况公告如下：

    一、开展外汇远期结售汇业务的目的

    公司存在境外采购及境外销售，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费
用，公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。
    外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结
汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约
定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

    二、外汇远期结售汇品种

    公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

    三、业务期间和业务规模

    公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会通过之日起 12 个月内开展外
汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值
6,000 万美元（含本数），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体
办理事宜。

       四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

    公司存在境外采购及境外销售，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公
司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁
定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保
持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和
中小股东利益的行为。

       五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

    （一）外汇远期结售汇的风险

    公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇远期结售汇合约时会进行严格的风
险控制。

    外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产
经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇远期
结售汇操作也存在一定风险。

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约
约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收
益。

    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内部控制制度不完善而造成风险。

    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

    4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预
测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，
导致远期结汇延期交割风险。

    5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    （二）风险控制措施

    1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

    2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行
交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外
币金额不得超过境外收入预测量。

    4、上述业务只允许与经过中国人民银行及银监会批准具有经营资格的金融
机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为
了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发
展需求。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展金额累计不超过等值 6,000 万美元（含
本数）的外汇远期结售汇业务。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大幅
波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司相关决策程序和审批流程符合
相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同时，公司第二
届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意
公司自本次董事会审议通过之日起，根据实际经营需要开展金额累计不超过等值
6,000 万美元（含本数）的外汇远期结售汇业务。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事
对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法
律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风
险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以
在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。保荐机构对公司本次开展外
汇远期结售汇业务的事项无异议。

    七、上网公告附件

    （一）《江苏固德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《东兴证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司开展
外汇远期结售汇业务的核查意见》。


    特此公告。


                                       江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 12 月 15 日